Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ферст Квантум Минералс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 480 | 1 613 | 1 883 | 2 407 | 2 658 | 2 885 | 2 808 | 3 033 | 2 855 | 2 332 | 1 965 | 1 780 | 1 849 | 1 427 | 1 539 | 1 217 | 883 | 1 651 | 1 383 | 1 766 |
| Изменять (%) | 8,99 | 16,74 | 27,83 | 10,43 | 8,54 | -2,67 | 8,01 | -5,87 | -18,32 | -15,74 | -9,41 | 3,88 | -22,82 | 7,85 | -20,92 | -27,44 | 86,98 | -16,23 | 27,69 | |
| % от денежного потока | 290,77 | 412,53 | -1 199,36 | 264,51 | 265,00 | 305,29 | 292,50 | 9 190,91 | -2 213,18 | -1 363,74 | -231,18 | -187,96 | -346,25 | -195,75 | -397,67 | -60 850,00 | -157,12 | -1 123,13 | 4 321,88 | -1 270,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -844 | -673 | -668 | -819 | -964 | -1 098 | -1 218 | -1 221 | -1 237 | -1 170 | -1 143 | -1 176 | -1 357 | -1 380 | -1 388 | -1 439 | -1 294 | -1 294 | -1 288 | -1 257 |
| Изменять (%) | -20,26 | -0,74 | 22,60 | 17,70 | 13,90 | 10,93 | 0,25 | 1,31 | -5,42 | -2,31 | 2,89 | 15,39 | 1,69 | 0,58 | 3,67 | -10,08 | -0,00 | -0,46 | -2,41 | |
| % от денежного потока | -165,82 | -172,12 | 425,48 | -90,00 | -96,11 | -116,19 | -126,88 | -3 700,00 | 958,91 | 684,21 | 134,47 | 124,18 | 254,12 | 189,30 | 358,66 | 71 950,00 | 230,25 | 880,27 | -4 025,00 | 904,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -119 | -543 | -1 371 | -681 | -693 | -841 | -629 | -1 776 | -1 744 | -1 331 | -1 669 | -1 553 | -1 026 | -776 | -538 | 223 | -150 | -501 | -60 | -647 |
| Изменять (%) | 356,30 | 152,49 | -50,33 | 1,76 | 21,36 | -25,21 | 182,35 | -1,80 | -23,68 | 25,39 | -6,95 | -33,93 | -24,37 | -30,67 | -141,45 | -167,26 | 234,00 | -88,02 | 978,33 | |
| % от денежного потока | -23,38 | -138,87 | 873,25 | -74,84 | -69,09 | -88,99 | -65,52 | -5 381,82 | 1 351,94 | 778,36 | 196,35 | 163,99 | 192,13 | 106,45 | 139,02 | -11 150,00 | 26,69 | 340,82 | -187,50 | 465,47 |
| Денежный поток | 509 | 391 | -157 | 910 | 1 003 | 945 | 960 | 33 | -129 | -171 | -850 | -947 | -534 | -729 | -387 | -2 | -562 | -147 | 32 | -139 |
| Изменять (%) | -23,18 | -140,15 | -679,62 | 10,22 | -5,78 | 1,59 | -96,56 | -490,91 | 32,56 | 397,08 | 11,41 | -43,61 | 36,52 | -46,91 | -99,48 | 28 000,00 | -73,84 | -121,77 | -534,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
