Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый республиканский банк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -445 | 531 | -169 | -129 | 335 | 1 204 | 1 682 | 1 636 | 1 209 | 252 |
| Изменять (%) | -219,28 | -131,74 | -23,38 | -359,78 | 258,88 | 39,70 | -2,73 | -26,10 | -79,16 | |
| % от денежного потока | -29,49 | 15,64 | -3,41 | -2,70 | 3,91 | 15,33 | -148,46 | -99,76 | -17,92 | -2,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 818 | -21 855 | -24 651 | -26 073 | -28 777 | -29 143 | -31 677 | -37 238 | -38 508 | -38 805 |
| Изменять (%) | 10,28 | 12,79 | 5,77 | 10,37 | 1,27 | 8,70 | 17,56 | 3,41 | 0,77 | |
| % от денежного потока | -1 312,84 | -643,74 | -499,09 | -545,76 | -335,11 | -371,15 | 2 795,85 | 2 270,61 | 570,74 | 447,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 773 | 24 719 | 29 759 | 30 980 | 37 029 | 35 791 | 28 862 | 33 962 | 30 552 | 29 889 |
| Изменять (%) | 13,53 | 20,39 | 4,10 | 19,53 | -3,34 | -19,36 | 17,67 | -10,04 | -2,17 | |
| % от денежного потока | 1 442,33 | 728,10 | 602,51 | 648,47 | 431,20 | 455,82 | -2 547,40 | -2 070,85 | -452,82 | -344,98 |
| Денежный поток | 1 510 | 3 395 | 4 939 | 4 777 | 8 587 | 7 852 | -1 133 | -1 640 | -6 747 | -8 664 |
| Изменять (%) | 124,90 | 45,48 | -3,28 | 79,75 | -8,56 | -114,43 | 44,75 | 311,40 | 28,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
