Отчет о движении денежных средств (TTM)
First Merchants Corporation — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 204 | 185 | 184 | 221 | 215 | 205 | 207 | 191 | 284 | 322 | 302 | 333 | 259 | 230 | 268 | 264 | 266 | 269 | 260 |
| Изменять (%) | 9,46 | -9,17 | -0,49 | 19,96 | -2,57 | -4,90 | 1,24 | -8,10 | 49,20 | 13,15 | -6,06 | 10,13 | -22,23 | -11,11 | 16,37 | -1,28 | 0,71 | 1,07 | -3,48 | |
| % от денежного потока | -493,25 | 1 298,70 | 307,71 | -296,39 | 4 774,85 | -836,28 | -516,84 | 461,11 | -383,15 | -638,11 | -1 432,29 | -291,74 | 5 900,07 | -2 602,64 | -909,23 | -7 430,89 | -653,39 | -1 063,44 | -1 868,36 | -1 090,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 355 | -1 552 | -1 976 | -1 161 | -1 432 | -1 477 | -1 047 | -753 | -668 | -463 | -499 | -331 | -312 | -344 | -34 | -277 | -238 | -252 | -496 | -649 |
| Изменять (%) | 14,54 | 27,32 | -41,26 | 23,34 | 3,18 | -29,15 | -28,07 | -11,30 | -30,72 | 7,93 | -33,64 | -5,74 | 10,27 | -90,01 | 703,51 | -13,94 | 6,05 | 96,38 | 31,01 | |
| % от денежного потока | 3 589,37 | -9 888,66 | -3 284,22 | 1 867,44 | -30 931,67 | 5 737,50 | 2 641,60 | -1 674,41 | 1 342,91 | 1 038,53 | 2 223,43 | 319,90 | -5 537,16 | 3 463,30 | 136,02 | 7 675,80 | 588,36 | 1 008,36 | 3 442,27 | 2 728,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 131 | 1 364 | 1 851 | 914 | 1 215 | 1 236 | 802 | 591 | 428 | 134 | 155 | -74 | -15 | 76 | -221 | 5 | -67 | -39 | 212 | 366 |
| Изменять (%) | 20,58 | 35,72 | -50,60 | 32,91 | 1,72 | -35,11 | -26,40 | -27,60 | -68,70 | 15,97 | -147,94 | -80,07 | -610,06 | -392,09 | -102,36 | -1 378,68 | -41,85 | -646,79 | 72,40 | |
| % от денежного потока | -2 996,12 | 8 689,96 | 3 076,51 | -1 471,05 | 26 256,82 | -4 801,22 | -2 024,76 | 1 313,30 | -859,76 | -300,42 | -691,14 | 71,85 | -262,91 | -760,65 | 873,21 | -144,91 | 165,03 | 155,07 | -1 473,92 | -1 537,24 |
| Денежный поток | -38 | 16 | 60 | -62 | 5 | -26 | -40 | 45 | -50 | -45 | -22 | -104 | 6 | -10 | -25 | -4 | -40 | -25 | -14 | -24 |
| Изменять (%) | -141,58 | 283,37 | -203,31 | -107,45 | -656,28 | 53,88 | -213,47 | -210,60 | -10,41 | -49,59 | 361,21 | -105,45 | -276,30 | 154,44 | -85,76 | 1 022,79 | -38,12 | -42,47 | 65,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
