Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ferrotec Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 498 | 13 217 | 14 057 | 17 833 | 32 452 | 43 024 | 28 825 | 28 720 | 26 082 | 26 066 |
| Изменять (%) | -2,08 | 6,36 | 26,86 | 81,98 | 32,58 | -33,00 | -0,36 | -9,19 | -0,06 | |
| % от денежного потока | 198,68 | 203,56 | 105,46 | 79,70 | 91,26 | 99,30 | 80,30 | 3 187,57 | -170,49 | 215,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 209 | -20 879 | -19 139 | -29 399 | -49 956 | -68 760 | -69 078 | -92 400 | -81 035 | -39 627 |
| Изменять (%) | -17,18 | -8,33 | 53,61 | 69,92 | 37,64 | 0,46 | 33,76 | -12,30 | -51,10 | |
| % от денежного потока | -371,05 | -321,56 | -143,59 | -131,39 | -140,48 | -158,70 | -192,44 | -10 255,27 | 529,71 | -327,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 961 | 21 694 | 24 094 | 30 601 | 44 788 | 68 718 | 77 916 | 60 419 | 30 929 | 18 965 |
| Изменять (%) | 14,41 | 11,06 | 27,01 | 46,36 | 53,43 | 13,39 | -22,46 | -48,81 | -38,68 | |
| % от денежного потока | 279,08 | 334,11 | 180,76 | 136,76 | 125,95 | 158,61 | 217,07 | 6 705,77 | -202,18 | 156,84 |
| Денежный поток | 6 794 | 6 493 | 13 329 | 22 376 | 35 561 | 43 326 | 35 895 | 901 | -15 298 | 12 092 |
| Изменять (%) | -4,43 | 105,28 | 67,87 | 58,92 | 21,84 | -17,15 | -97,49 | -1 797,89 | -179,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
