Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая сберегательная финансовая группа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -140 | -195 | -1 | 7 | 115 | 222 | 113 | 152 | 149 | 125 | 100 | 74 | 33 | 99 | 102 | 109 | 91 | 8 | -32 | -25 |
| Изменять (%) | 39,70 | -99,45 | -760,82 | 1 529,46 | 93,07 | -49,26 | 35,16 | -2,19 | -16,13 | -20,09 | -25,57 | -55,87 | 202,02 | 3,29 | 6,43 | -16,14 | -90,74 | -479,78 | -22,24 | |
| % от денежного потока | 1 812,73 | 3 288,12 | -12,96 | -152,13 | -38 554,70 | 4 265,85 | 41 999,25 | 1 044,98 | 1 806,63 | -5 393,52 | 931,68 | 1 482,64 | -302,75 | -2 014,19 | 482,96 | -209 148,08 | 428,24 | 19,70 | 93,51 | -257,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -339 | -318 | -294 | -70 | -56 | -104 | -143 | -393 | -544 | -582 | -541 | -313 | -264 | -222 | -242 | -281 | -203 | -49 | -10 | 25 |
| Изменять (%) | -6,35 | -7,48 | -76,12 | -20,45 | 85,32 | 37,70 | 175,62 | 38,48 | 6,94 | -7,13 | -42,11 | -15,64 | -15,96 | 8,99 | 16,37 | -27,73 | -75,93 | -78,56 | -333,64 | |
| % от денежного потока | 4 404,79 | 5 356,23 | -3 571,98 | 1 515,53 | 18 750,67 | -1 991,33 | -53 204,85 | -2 699,41 | -6 606,99 | 25 151,64 | -5 049,11 | -6 249,73 | 2 439,82 | 4 516,43 | -1 142,70 | 541 069,23 | -954,75 | -114,20 | 30,61 | 252,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 471 | 507 | 303 | 59 | -59 | -113 | 30 | 255 | 404 | 455 | 451 | 244 | 220 | 118 | 161 | 173 | 133 | 83 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | 7,57 | -40,17 | -80,70 | -201,29 | 90,64 | -126,80 | 743,02 | 58,03 | 12,70 | -0,75 | -46,02 | -9,55 | -46,46 | 36,23 | 7,34 | -22,67 | -37,52 | -90,08 | 22,30 | |
| % от денежного потока | -6 117,52 | -8 544,35 | 3 684,94 | -1 263,41 | 19 904,03 | -2 174,52 | 11 305,60 | 1 754,43 | 4 900,36 | -19 658,12 | 4 217,43 | 4 867,09 | -2 037,06 | -2 402,24 | 759,74 | -331 821,15 | 626,51 | 194,50 | -24,12 | 104,26 |
| Денежный поток | -8 | -6 | 8 | -5 | -0 | 5 | 0 | 15 | 8 | -2 | 11 | 5 | -11 | -5 | 21 | -0 | 21 | 43 | -34 | 10 |
| Изменять (%) | -22,98 | -238,74 | -156,29 | -93,57 | -1 844,97 | -94,85 | 5 332,46 | -43,42 | -128,09 | -562,62 | -53,23 | -316,10 | -54,60 | -530,76 | -100,25 | -41 055,77 | 101,24 | -180,00 | -128,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
