Отчет о движении денежных средств (TTM)
Shougang Fushan Resources Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 245 | 837 | 1 103 | 1 369 | 2 623 | 3 877 | 4 292 | 4 707 | 4 277 | 3 848 | 4 268 | 4 689 | 4 616 | 4 543 | 3 773 | 3 003 | 2 686 | 2 370 |
| Изменять (%) | -32,80 | 31,81 | 24,13 | 91,57 | 47,80 | 10,70 | 9,67 | -9,13 | -10,04 | 10,93 | 9,85 | -1,55 | -1,58 | -16,95 | -20,41 | -10,54 | -11,78 | |
| % от денежного потока | -179,20 | -272,79 | -706,50 | -24 998,98 | 525,05 | 385,90 | 192,51 | 136,27 | 297,26 | -667,65 | -603,61 | -559,56 | 490,93 | 167,13 | 169,59 | 173,46 | 188,20 | 210,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -742 | 226 | 70 | -86 | -1 027 | -1 968 | -1 020 | -73 | -612 | -1 151 | -1 744 | -2 338 | -789 | 759 | 974 | 1 188 | 503 | -182 |
| Изменять (%) | -130,49 | -69,11 | -223,69 | 1 087,59 | 91,58 | -48,14 | -92,82 | 735,07 | 88,03 | 51,57 | 34,03 | -66,24 | -196,20 | 28,22 | 22,01 | -57,68 | -136,27 | |
| % от денежного потока | 106,83 | -73,78 | -44,79 | 1 579,06 | -205,60 | -195,87 | -45,78 | -2,12 | -42,54 | 199,70 | 246,70 | 279,02 | -83,95 | 27,93 | 43,76 | 68,62 | 35,22 | -16,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 232 | -1 491 | -1 471 | -1 452 | -1 183 | -914 | -944 | -973 | -1 896 | -2 819 | -2 829 | -2 838 | -2 590 | -2 342 | -2 312 | -2 282 | -1 627 | -972 |
| Изменять (%) | 21,00 | -1,30 | -1,32 | -18,53 | -22,74 | 3,26 | 3,16 | 94,81 | 48,67 | 0,33 | 0,33 | -8,73 | -9,57 | -1,29 | -1,30 | -28,71 | -40,27 | |
| % от денежного потока | 177,27 | 485,92 | 942,35 | 26 507,47 | -236,77 | -90,97 | -42,33 | -28,18 | -131,80 | 489,22 | 400,04 | 338,70 | -275,48 | -86,16 | -103,93 | -131,82 | -113,97 | -86,48 |
| Денежный поток | -695 | -307 | -156 | -5 | 500 | 1 005 | 2 229 | 3 454 | 1 439 | -576 | -707 | -838 | 940 | 2 718 | 2 225 | 1 731 | 1 427 | 1 124 |
| Изменять (%) | -55,86 | -49,11 | -96,49 | -9 221,02 | 101,10 | 121,91 | 54,94 | -58,34 | -140,05 | 22,70 | 18,50 | -212,21 | 189,12 | -18,16 | -22,19 | -17,55 | -21,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
