Отчет о движении денежных средств (TTM)
WithSecure Oyj Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 47 | 42 | 41 | 37 | 31 | 24 | 12 | -4 | -20 | -23 | -30 | -27 | -23 | -19 | -14 | -5 | 1 | -0 | 4 |
| Изменять (%) | 38,56 | -10,28 | -0,96 | -11,33 | -16,42 | -22,33 | -51,15 | -130,14 | 475,93 | 15,92 | 28,04 | -11,37 | -13,40 | -18,51 | -28,08 | -60,28 | -111,42 | -132,95 | -2 308,91 | |
| % от денежного потока | 187,98 | 179,86 | 200,83 | 911,05 | 4 311,84 | 1 970,58 | 32,06 | 24,32 | -11,17 | -924,81 | 26,95 | 47,35 | 59,14 | 124,50 | 862,90 | 432,51 | 63,38 | -6,57 | 2,10 | 116,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -12 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -19 | -29 | -23 | -11 | 11 | 23 | 17 | 3 | -4 | -4 | 9 |
| Изменять (%) | -3,69 | -42,33 | -3,00 | 4,63 | -9,45 | 17,02 | -11,81 | -22,79 | 298,59 | 50,79 | -20,18 | -52,76 | -201,81 | 103,87 | -26,39 | -79,66 | -204,01 | -0,78 | -342,57 | |
| % от денежного потока | -67,06 | -44,60 | -32,01 | -142,21 | -794,26 | -393,27 | -9,64 | -13,20 | -15,53 | -890,04 | 33,75 | 36,95 | 24,60 | -60,89 | -1 055,88 | -541,73 | -40,67 | 38,40 | 37,02 | 224,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -8 | -13 | -30 | -29 | -23 | 58 | 48 | 49 | 51 | -25 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 169,91 | 60,60 | 123,01 | -2,37 | -19,25 | -346,82 | -16,21 | 0,83 | 4,98 | -148,63 | -75,36 | 3,99 | -3,40 | -3,52 | 5,25 | 5,89 | -2,39 | -7,34 | 48,46 | |
| % от денежного потока | -17,06 | -31,79 | -63,54 | -649,04 | -3 382,30 | -1 493,46 | 77,23 | 100,47 | 154,33 | 2 329,79 | 28,49 | 9,63 | 14,11 | 33,14 | 271,95 | 199,49 | 77,94 | 69,06 | 62,19 | -231,05 |
| Денежный поток | 18 | 26 | 21 | 5 | 1 | 2 | 74 | 48 | 31 | 2 | -87 | -63 | -45 | -19 | -2 | -3 | -8 | -9 | -10 | 4 |
| Изменять (%) | 44,81 | -19,65 | -78,17 | -81,27 | 82,88 | 4 673,27 | -35,60 | -34,36 | -93,05 | -4 077,02 | -27,11 | -29,04 | -58,86 | -88,24 | 43,48 | 171,01 | 10,15 | 2,89 | -139,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
