Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ф-Секюр Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 36 | 39 | 39 | 36 | 35 | 32 | 28 | 30 | 31 | 44 | 43 | 39 | 41 | 35 |
| Изменять (%) | -22,61 | 6,67 | 1,77 | -7,22 | -2,71 | -9,76 | -13,46 | 8,93 | 1,89 | 43,06 | -2,27 | -9,50 | 4,62 | -14,97 | |
| % от денежного потока | 179,87 | 269,03 | 158,50 | 127,89 | 533,85 | 3 314,15 | -424,91 | -222,60 | 882,51 | -2 288,79 | -499,45 | -564,01 | -1 236,34 | ||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -215 | -215 | -216 | -217 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -85,94 | 21,93 | 65,04 | 41,58 | 36,50 | 3 289,64 | 0,33 | 0,18 | 0,56 | -94,66 | 6,09 | -8,53 | -6,75 | -7,01 | |
| % от денежного потока | -44,60 | -22,48 | -20,21 | -22,88 | -3 586,80 | -25 814,99 | 3 043,80 | 1 573,83 | -232,92 | 655,71 | 144,62 | 145,57 | 348,94 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -34 | -36 | -22 | -9 | -1 | 189 | 189 | 179 | 173 | -27 | -32 | -35 | -37 | -27 |
| Изменять (%) | 318,09 | 5,66 | -40,75 | -59,23 | -85,10 | -14 489,18 | -0,01 | -5,33 | -3,43 | -115,78 | 18,40 | 9,81 | 5,49 | -26,53 | |
| % от денежного потока | -31,79 | -148,17 | -38,37 | -4,74 | 3 155,37 | 22 633,21 | -2 521,92 | -1 252,29 | -547,52 | 1 720,33 | 455,49 | 518,68 | 982,38 | ||
| Денежный поток | 26 | 15 | 23 | 28 | 6 | 1 | -7 | -14 | 5 | -2 | -8 | -7 | -3 | ||
| Изменять (%) | 57,47 | 20,57 | -78,38 | -86,06 | -949,64 | 94,48 | -136,09 | -137,68 | 314,73 | -7,36 | -61,21 | ||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
