Отчет о движении денежных средств (TTM)
Федеральная сигнальная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 136 | 157 | 110 | 112 | 102 | 83 | 85 | 79 | 72 | 72 | 92 | 130 | 194 | 219 | 223 | 244 | 231 | 237 | 256 |
| Изменять (%) | 9,75 | 15,27 | -29,62 | 1,09 | -8,86 | -18,66 | 2,54 | -6,83 | -9,23 | 0,14 | 28,51 | 41,13 | 49,08 | 12,45 | 2,15 | 9,31 | -5,24 | 2,33 | 8,07 | |
| % от денежного потока | 409,57 | 271,86 | -1 075,34 | -578,53 | 512,39 | -247,09 | -530,77 | -364,38 | -150,67 | 1 025,71 | -8 987,50 | 525,00 | 2 370,91 | 1 440,00 | 2 081,90 | -111 650,00 | 746,48 | 768,44 | 2 752,33 | 1 588,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -34 | -82 | -74 | -70 | -169 | -147 | -153 | -154 | -100 | -85 | -125 | -125 | -84 | -72 | -35 | -39 | -79 | -159 | -150 |
| Изменять (%) | -20,55 | 139,53 | -9,59 | -6,44 | 142,04 | -13,10 | 4,64 | 0,59 | -35,39 | -14,94 | 47,52 | 0,16 | -33,20 | -14,10 | -50,90 | 9,92 | 103,35 | 101,52 | -5,53 | |
| % от денежного потока | -142,90 | -68,66 | 564,38 | 390,05 | -319,72 | 409,47 | 939,74 | 658,37 | 293,90 | -1 424,29 | 10 600,00 | -710,80 | -2 278,18 | -620,00 | -684,76 | 17 650,00 | -118,65 | -262,13 | -1 848,84 | -932,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | -53 | -91 | -57 | -21 | 26 | 48 | 46 | 24 | 36 | 12 | 50 | -0 | -98 | -136 | -188 | -174 | -121 | -69 | -90 |
| Изменять (%) | 4,50 | 70,04 | -37,33 | -63,09 | -225,71 | 83,71 | -4,54 | -47,30 | 45,49 | -64,79 | 298,40 | -100,20 | 97 800,00 | 39,22 | 37,64 | -7,30 | -30,42 | -43,14 | 31,25 | |
| % от денежного потока | -168,65 | -106,59 | 621,92 | 297,91 | -96,33 | -64,08 | -310,90 | -198,71 | -46,48 | 507,14 | -1 562,50 | 282,95 | -1,82 | -725,19 | -1 298,10 | 93 800,00 | -531,80 | -401,99 | -800,00 | -560,87 |
| Денежный поток | 30 | 50 | -15 | -19 | 22 | -41 | -16 | -23 | -52 | 7 | -1 | 18 | 6 | 14 | 10 | -0 | 33 | 30 | 9 | 16 |
| Изменять (%) | 65,35 | -129,14 | 30,82 | -214,14 | -288,99 | -62,14 | 49,36 | 125,32 | -113,33 | -111,43 | -2 300,00 | -68,75 | 145,45 | -22,22 | -101,90 | -16 450,00 | -7,95 | -71,43 | 87,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
