Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая корпорация Теллурий. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -10,81 | -71,14 | 74,30 | 14,76 | 454,87 | 76,82 | 14,29 | 8,04 | -5,41 | -19,50 | 24,73 | -0,41 | -21,63 | -14,34 | -32,14 | 35,19 | 10,97 | -1,17 | |
| % от денежного потока | -616,06 | -1 720,78 | 95,81 | 144,72 | -29,93 | -80,92 | -174,48 | -218,69 | 4 787,02 | 4 870,36 | 731,89 | 277,29 | 174,18 | 134,47 | 178,57 | 563,54 | -116,53 | -154,23 | -277,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,06 | 121,51 | -0,00 | 48,36 | -15,51 | -43,76 | -0,00 | 15,59 | 1,90 | -0,00 | -0,00 | -71,49 | 183,60 | 34,65 | -0,00 | 673,11 | |
| % от денежного потока | -87,73 | -274,75 | 53,00 | 45,90 | -18,33 | -8,93 | -16,15 | -14,97 | 170,52 | 183,41 | 39,58 | 12,25 | 7,73 | 7,61 | 3,36 | 44,37 | -9,14 | -10,90 | -153,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -16,75 | -87,92 | 114,22 | 807,75 | 156,05 | 28,86 | 4,69 | -25,72 | -5,63 | -29,42 | -7,07 | 21,65 | -70,63 | 25,59 | 33,31 | 92,86 | 48,37 | 9,99 | |
| % от денежного потока | 803,75 | 2 095,54 | -48,82 | -90,62 | 148,26 | 184,95 | 290,63 | 333,65 | -5 021,14 | -5 096,49 | -671,47 | -189,54 | -145,43 | -42,08 | -81,93 | -507,90 | 149,83 | 265,12 | 530,85 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -68,07 | -618,37 | 15,40 | -654,87 | 105,26 | -18,00 | -8,81 | -104,94 | -7,03 | 435,67 | 229,22 | 58,55 | 1,51 | -35,49 | -78,50 | -753,79 | -16,15 | -45,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
