Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФТК Солар, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -19 | -61 | -77 | -133 | -160 | -85 | -90 | -55 | -10 | -49 | -52 | -53 | -56 | -37 | -24 | -35 | -31 | -30 |
| Изменять (%) | -3 116,69 | 220,16 | 26,99 | 72,21 | 20,48 | -46,92 | 5,38 | -39,11 | -82,17 | 403,30 | 5,90 | 1,64 | 6,72 | -33,30 | -35,22 | 42,91 | -9,72 | -4,73 | |
| % от денежного потока | 2,50 | 71,33 | -44,81 | -64,13 | -193,07 | -363,41 | 101,57 | 98,55 | 94,31 | 123,19 | 151,89 | 283,10 | 274,97 | 219,90 | 162,70 | 104,37 | 248,06 | 312,38 | 411,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 24 | 23 | 21 | 21 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -4,55 | 1 229,05 | -1,16 | -9,03 | -0,47 | -103,76 | 442,41 | -1,76 | -3,67 | 1,91 | -84,82 | -37,28 | -667,00 | -57,62 | 4,30 | 529,35 | 8,08 | 19,64 | |
| % от денежного потока | 7,43 | -6,70 | 17,48 | 19,47 | 30,96 | 48,15 | 0,95 | 4,76 | 7,35 | 51,85 | 12,94 | 3,46 | 2,07 | -8,81 | -4,14 | -4,28 | -44,77 | -67,49 | -111,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | -9 | 173 | 174 | 180 | 183 | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | 34 | 34 | 28 | 13 | -0 | 14 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -141,52 | -1 936,18 | 0,80 | 3,66 | 1,37 | -98,84 | 42,04 | -70,07 | 558,25 | 252,73 | 63,35 | -0,87 | -16,11 | -53,04 | -101,35 | -8 154,44 | 0,02 | -0,02 | |
| % от денежного потока | 90,08 | 35,34 | 127,32 | 144,64 | 262,12 | 415,14 | -2,54 | -3,32 | -1,56 | -75,34 | -65,10 | -187,15 | -177,28 | -111,45 | -58,06 | 0,77 | -103,65 | -144,61 | -199,70 |
| Денежный поток | 25 | -27 | 136 | 120 | 69 | 44 | -84 | -91 | -58 | -8 | -32 | -18 | -19 | -26 | -23 | -23 | -14 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | -205,83 | -609,63 | -11,27 | -42,80 | -36,00 | -289,92 | 8,60 | -36,37 | -86,35 | 308,21 | -43,18 | 4,64 | 33,45 | -9,85 | 0,99 | -39,88 | -28,31 | -27,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
