Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Фителл Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -10 | -12 | -9 | -6 |
| Изменять (%) | -15,77 | -18,73 | -56,19 | -128,28 | 66,52 | 39,95 | 10,74 | 9,70 | 922,19 | 90,22 | 34,45 | 25,63 | -25,97 | -35,08 | |
| % от денежного потока | 38 498,27 | 26 237,17 | 17 903,21 | -165,17 | 23,12 | 106,13 | -196,15 | 210,81 | 77,85 | -232,97 | -193,28 | -437,83 | -1 745,04 | 667,19 | 172,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | |
| Изменять (%) | -45,07 | -82,05 | 254,18 | 71,77 | -103,12 | 3 307,16 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | |||
| % от денежного потока | -19 221,78 | -8 543,24 | -1 287,38 | 96,03 | 81,61 | -7,02 | 315,71 | -153,20 | -76,36 | -66,61 | -112,22 | -356,03 | 91,94 | -0,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 7 | 14 | 15 | 15 | 9 | 2 |
| Изменять (%) | 0,63 | 0,63 | -56,29 | -128,79 | -23,27 | -30,33 | -128,74 | 447,91 | -8 647,32 | 101,17 | 6,89 | 6,45 | -42,49 | -73,89 | |
| % от денежного потока | -18 261,57 | -14 869,27 | -12 562,18 | 115,64 | -16,47 | -34,85 | 32,07 | 8,94 | 16,50 | 412,80 | 362,20 | 652,31 | 2 203,01 | -654,31 | -67,88 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 23,59 | 19,11 | -4 848,09 | 102,11 | -63,73 | -175,72 | -203,04 | 197,05 | -441,61 | 129,27 | -40,65 | -68,48 | -293,62 | 151,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
