Отчет о движении денежных средств (TTM)
FitLife Brands, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 42,60 | 5,03 | 18,59 | -23,58 | -17,74 | 18,86 | -27,70 | 63,19 | -34,27 | -21,84 | 9,85 | -46,45 | 122,22 | 113,84 | 0,09 | 11,84 | -4,86 | -28,18 | -5,43 | |
| % от денежного потока | 113,56 | 94,23 | 151,78 | 114,81 | 120,30 | 125,81 | 120,07 | 99,25 | 99,54 | 122,19 | -151,34 | -143,50 | -28,70 | -37,09 | -160,09 | -148,11 | -281,21 | 366,51 | 255,25 | -303,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -17 | -17 | -19 | -36 | -19 | -19 | -17 | -0 | -0 | -5 | ||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | 0,32 | 10,67 | 89,60 | -47,48 | -0,29 | -9,71 | -99,94 | 140,00 | 20 854,17 | ||||||
| % от денежного потока | -8,52 | -11,69 | -14,86 | -11,93 | 0,00 | 0,00 | 801,64 | 694,17 | 286,90 | 316,31 | 335,36 | 309,12 | 473,80 | -0,38 | -0,89 | 233,91 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 11 | 10 | 20 | 4 | 4 | 3 | -7 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -173,07 | -685,71 | -80,98 | -0,00 | -0,00 | -7,44 | -108,03 | 0,00 | -2 686,21 | -1 662,80 | -5,33 | -5,63 | 93,83 | -79,45 | -11,99 | -13,62 | -320,21 | -39,51 | -10,01 | |
| % от денежного потока | -13,56 | 5,77 | -51,78 | -6,28 | -8,61 | -10,95 | -8,14 | 0,75 | 0,46 | -22,19 | -549,51 | -449,05 | -158,24 | -178,36 | -73,99 | -60,20 | -88,28 | -266,32 | -156,21 | 176,79 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | -2 | -2 | -7 | -11 | -6 | -6 | -4 | 3 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 71,84 | -34,79 | 56,78 | -27,07 | -21,34 | 24,54 | -12,54 | 62,72 | -46,45 | -163,11 | 15,85 | 167,79 | 71,97 | -50,46 | 8,18 | -41,10 | -173,00 | 3,13 | -179,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
