Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фортинет, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 978 | 1 084 | 1 080 | 1 251 | 1 429 | 1 500 | 1 580 | 1 485 | 1 569 | 1 731 | 2 012 | 2 204 | 2 272 | 1 936 | 2 088 | 1 915 | 1 972 | 2 258 | 2 291 | 2 401 |
| Изменять (%) | 10,85 | -0,32 | 15,85 | 14,22 | 4,92 | 5,35 | -6,00 | 5,67 | 10,28 | 16,26 | 9,53 | 3,09 | -14,81 | 7,90 | -8,29 | 2,97 | 14,50 | 1,46 | 4,80 | |
| % от денежного потока | -333,42 | -674,36 | 87,53 | 129,96 | 147,39 | 582,86 | -168,67 | -127,01 | -176,70 | 475,70 | 145,72 | 132,25 | 185,79 | -679,12 | -552,63 | -1 106,47 | 651,97 | 152,78 | 137,16 | 206,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -73 | -551 | -1 041 | -1 124 | -1 325 | -897 | -325 | 281 | 764 | 767 | 49 | -360 | -649 | -877 | -503 | -719 | -727 | -568 | -784 |
| Изменять (%) | -32,22 | 656,73 | 89,02 | 7,96 | 17,87 | -32,31 | -63,80 | -186,42 | 172,24 | 0,39 | -93,65 | -839,84 | 80,21 | 35,10 | -42,64 | 42,91 | 1,15 | -21,93 | 38,05 | |
| % от денежного потока | 36,63 | 45,30 | -44,64 | -108,14 | -115,92 | -515,00 | 95,76 | 27,77 | -31,60 | 209,98 | 55,54 | 2,92 | -29,47 | 227,82 | 232,12 | 290,70 | -237,72 | -49,22 | -34,00 | -67,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 163 | -1 172 | 705 | 753 | 664 | 83 | -1 619 | -2 329 | -2 736 | -2 130 | -1 398 | -585 | -688 | -1 570 | -1 587 | -1 583 | -951 | -50 | -52 | -453 |
| Изменять (%) | 0,70 | -160,16 | 6,81 | -11,74 | -87,54 | -2 055,56 | 43,81 | 17,52 | -22,15 | -34,38 | -58,13 | 17,48 | 128,36 | 1,06 | -0,23 | -39,91 | -94,73 | 4,79 | 762,29 | |
| % от денежного потока | 396,79 | 729,06 | 57,11 | 78,18 | 68,51 | 32,18 | 172,86 | 199,14 | 308,13 | -585,57 | -101,25 | -35,13 | -56,24 | 551,02 | 419,95 | 914,67 | -314,51 | -3,39 | -3,14 | -38,85 |
| Денежный поток | -293 | -161 | 1 234 | 963 | 970 | 257 | -937 | -1 169 | -888 | 364 | 1 381 | 1 666 | 1 223 | -285 | -378 | -173 | 302 | 1 478 | 1 670 | 1 165 |
| Изменять (%) | -45,19 | -867,95 | -21,98 | 0,72 | -73,47 | -464,05 | 24,83 | -24,05 | -140,96 | 279,52 | 20,69 | -26,62 | -123,31 | 32,60 | -54,19 | -274,75 | 388,60 | 13,01 | -30,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
