Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фортерра ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 40 | 58 | 75 | 72 | 68 | 71 | 74 | 75 | 76 | 48 | 21 | 0 | -20 | -8 | 4 | 23 | 42 | 55 | 68 |
| Изменять (%) | 34,56 | 43,30 | 30,22 | -4,65 | -4,88 | 3,89 | 3,74 | 1,43 | 1,41 | -36,11 | -56,52 | -97,62 | -4 100,00 | -60,25 | -151,57 | 464,63 | 82,29 | 30,21 | 23,20 | |
| % от денежного потока | 109,71 | 822,45 | -255,53 | -150,10 | -357,61 | 682,00 | 1 133,60 | 2 940,00 | -3 172,34 | -1 050,00 | -389,52 | -119,32 | -2,79 | 109,29 | 67,37 | -77,36 | -759,02 | -5 275,00 | 3 925,00 | 1 880,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -25 | -25 | -24 | -22 | -20 | -23 | -27 | -34 | -41 | -40 | -38 | -36 | -34 | -31 | -28 | -27 | -26 | -24 | -23 |
| Изменять (%) | -5,68 | -1,20 | -1,22 | -8,85 | -9,71 | 17,25 | 14,71 | 26,58 | 21,00 | -3,88 | -4,04 | -5,53 | -5,85 | -8,58 | -9,39 | -4,29 | -4,48 | -4,30 | -4,49 | |
| % от денежного потока | -96,70 | -508,16 | 108,85 | 48,50 | 110,47 | -200,00 | -375,20 | -1 076,00 | 1 448,94 | 572,22 | 319,35 | 215,91 | 200,00 | 184,70 | 261,86 | 528,30 | 878,69 | 3 200,00 | -1 750,00 | -650,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | -10 | -56 | -101 | -70 | -38 | -41 | -44 | -43 | -42 | -21 | -1 | 17 | 36 | 27 | 19 | 1 | -17 | -29 | -41 |
| Изменять (%) | -144,21 | 430,95 | 81,17 | -31,09 | -45,11 | 7,72 | 7,17 | -2,83 | -2,92 | -49,28 | -97,16 | -3 008,33 | 103,44 | -23,80 | -31,24 | -96,77 | -3 000,00 | 66,95 | 40,10 | |
| % от денежного потока | 87,00 | -214,29 | 246,68 | 201,60 | 347,13 | -382,00 | -658,40 | -1 764,00 | 1 823,40 | 577,78 | 170,16 | 3,41 | -97,21 | -193,99 | -229,24 | -350,94 | -19,67 | 2 175,00 | -2 075,00 | -1 130,56 |
| Денежный поток | 27 | 5 | -23 | -50 | -20 | 10 | 6 | 2 | -2 | -7 | -12 | -18 | -18 | -18 | -12 | -5 | -3 | -1 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -82,05 | -561,22 | 121,68 | -59,98 | -149,88 | -37,50 | -60,00 | -194,00 | 206,38 | 72,22 | 41,94 | 1,99 | 1,95 | -35,52 | -55,08 | -42,45 | -73,77 | -275,00 | 157,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
