Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Global Compliance Applications Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -66,96 | 3 367,92 | 47,34 | 17,57 | 15,51 | -40,39 | 12,97 | -9,54 | -17,96 | -8,06 | -64,16 | -31,50 | -25,05 | -44,15 | -9,87 | -20,46 | 17,20 | -15,63 | |
| % от денежного потока | -4 324,88 | -9,56 | -136,72 | -189,95 | -383,76 | 1 968,13 | 187,49 | 181,69 | 275,07 | 714,20 | 1 441,85 | -34 949,43 | 6 902,08 | 261,84 | 388,22 | 311,88 | 1 531,42 | 37 716,00 | 1 041,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 218,68 | 20,24 | 16,06 | -95,87 | -1 192,32 | 30,89 | 23,45 | -101,97 | 3,44 | -28,21 | 110,62 | -79,04 | -0,00 | -33,09 | -374,45 | ||||
| % от денежного потока | -3,86 | -21,11 | 112,71 | 20,91 | 0,74 | -13,53 | -56,07 | -151,97 | -202,76 | 60,47 | 2,20 | 12,29 | 2,30 | 14,17 | 199,27 | -17,90 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 270,23 | 423,81 | 31,62 | 0,00 | -11,63 | -65,76 | -11,35 | 17,08 | 9,17 | -2,91 | -56,19 | -32,00 | -53,55 | -28,91 | -17,77 | 3,12 | 44,53 | -24,97 | |
| % от денежного потока | 4 424,88 | 109,56 | 236,72 | 293,80 | 504,87 | -1 980,84 | -108,39 | -82,43 | -161,54 | -558,13 | -1 189,88 | 35 257,39 | -6 912,50 | -162,51 | -306,70 | -224,79 | -1 431,03 | -43 462,55 | -1 067,32 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 14 853,13 | 142,43 | 6,05 | -41,81 | -122,52 | 525,72 | 16,58 | -40,25 | -68,40 | -54,46 | -101,48 | -446,83 | 1 875,75 | -62,33 | 12,19 | -83,80 | -95,24 | 2 955,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
