Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фугро Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 139 | 121 | 90 | 59 | 87 | 91 | 108 | 124 | 125 | 126 | 168 | 209 | 285 | 361 | 331 | 301 | 408 | 392 | 377 |
| Изменять (%) | -12,31 | -25,89 | -34,93 | 48,27 | 4,94 | 18,26 | 15,44 | 0,75 | 0,75 | 32,65 | 24,61 | 36,48 | 26,73 | -8,39 | -9,16 | 35,67 | -3,84 | -3,99 | |
| % от денежного потока | 79,93 | -588,61 | -94,15 | -34,34 | -48,26 | -268,19 | -630,74 | -64 158,76 | 420,09 | 210,93 | 332,53 | 510,63 | 357,04 | 304,15 | 568,44 | -12 886,03 | -6 133,29 | -1 062,91 | -560,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -33 | -36 | -38 | -57 | -52 | -79 | -107 | -105 | -102 | -101 | -100 | -124 | -148 | -175 | -203 | -247 | -272 | -297 |
| Изменять (%) | 44,27 | 7,86 | 7,28 | 49,59 | -9,78 | 53,79 | 34,97 | -2,23 | -2,28 | -1,22 | -1,23 | 23,97 | 19,33 | 18,49 | 15,60 | 21,89 | 10,08 | 9,16 | |
| % от денежного потока | -13,23 | 160,35 | 37,32 | 22,44 | 31,82 | 152,04 | 464,99 | 55 302,06 | -351,36 | -171,11 | -200,88 | -244,49 | -155,28 | -124,55 | -301,08 | 8 685,38 | 3 714,15 | 736,83 | 441,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 84 | -84 | -134 | -185 | -214 | -86 | -61 | -36 | -2 | 33 | -12 | -57 | -70 | -82 | -88 | -94 | -182 | -155 | -129 |
| Изменять (%) | -199,97 | 60,07 | 37,53 | 15,86 | -59,62 | -29,14 | -41,12 | -95,71 | -2 233,46 | -136,96 | 370,58 | 21,53 | 17,71 | 7,63 | 7,09 | 92,49 | -14,64 | -17,14 | |
| % от денежного потока | 48,37 | 406,11 | 140,29 | 108,14 | 118,74 | 253,92 | 357,83 | 18 565,46 | -5,17 | 54,98 | -24,15 | -140,03 | -87,18 | -68,98 | -151,46 | 4 047,41 | 2 733,17 | 420,48 | 191,45 |
| Денежный поток | 173 | -21 | -96 | -171 | -180 | -34 | -17 | -0 | 30 | 60 | 50 | 41 | 80 | 119 | 58 | -2 | -7 | -37 | -67 |
| Изменять (%) | -111,91 | 363,35 | 78,42 | 5,51 | -81,12 | -49,71 | -98,87 | -15 487,89 | 100,65 | -15,86 | -18,85 | 95,20 | 48,77 | -50,98 | -104,01 | 185,04 | 454,89 | 81,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
