Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фуджи Сил Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 661 | 17 819 | 18 847 | 22 308 | 19 881 | 18 908 | 14 021 | 10 473 | 9 439 | 6 730 | 8 269 | 11 110 | 13 503 | 18 167 | 19 930 | 18 670 | 23 565 | 20 352 | 21 339 | 24 855 |
| Изменять (%) | 13,78 | 5,77 | 18,36 | -10,88 | -4,89 | -25,85 | -25,30 | -9,87 | -28,70 | 22,87 | 34,36 | 21,54 | 34,54 | 9,70 | -6,32 | 26,22 | -13,63 | 4,85 | 16,48 | |
| % от денежного потока | 304,63 | 267,83 | 184,65 | 265,73 | 678,53 | 1 020,95 | 548,77 | -395,95 | -546,87 | -378,94 | -122,38 | -459,09 | 451,91 | 198,07 | 366,36 | 466,28 | 362,76 | 671,02 | 340,72 | 378,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 091 | -8 717 | -6 582 | -7 669 | -9 316 | -10 012 | -7 804 | -8 944 | -8 255 | -8 182 | -11 014 | -10 867 | -9 715 | -9 002 | -10 568 | -10 445 | -9 970 | -10 445 | -12 459 | -11 982 |
| Изменять (%) | -4,11 | -24,49 | 16,51 | 21,48 | 7,47 | -22,05 | 14,61 | -7,70 | -0,88 | 34,61 | -1,33 | -10,60 | -7,34 | 17,40 | -1,16 | -4,55 | 4,76 | 19,28 | -3,83 | |
| % от денежного потока | -176,83 | -131,02 | -64,49 | -91,35 | -317,95 | -540,60 | -305,44 | 338,15 | 478,27 | 460,70 | 163,00 | 449,05 | -325,13 | -98,15 | -194,26 | -260,86 | -153,48 | -344,38 | -198,93 | -182,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 385 | -2 456 | -2 088 | -6 627 | -8 171 | -7 747 | -4 834 | -5 777 | -5 301 | -3 164 | -5 793 | -4 331 | -2 358 | -411 | -4 338 | -4 669 | -6 963 | -6 717 | -3 417 | -5 666 |
| Изменять (%) | 77,33 | -14,98 | 217,39 | 23,30 | -5,19 | -37,60 | 19,51 | -8,24 | -40,31 | 83,09 | -25,24 | -45,56 | -82,57 | 955,47 | 7,63 | 49,13 | -3,53 | -49,13 | 65,82 | |
| % от денежного потока | -26,94 | -36,92 | -20,46 | -78,94 | -278,87 | -418,30 | -189,20 | 218,41 | 307,13 | 178,15 | 85,73 | 178,97 | -78,92 | -4,48 | -79,74 | -116,61 | -107,19 | -221,46 | -54,56 | -86,31 |
| Денежный поток | 5 141 | 6 653 | 10 207 | 8 395 | 2 930 | 1 852 | 2 555 | -2 645 | -1 726 | -1 776 | -6 757 | -2 420 | 2 988 | 9 172 | 5 440 | 4 004 | 6 496 | 3 033 | 6 263 | 6 565 |
| Изменять (%) | 29,41 | 53,42 | -17,75 | -65,10 | -36,79 | 37,96 | -203,52 | -34,74 | 2,90 | 280,46 | -64,19 | -223,47 | 206,96 | -40,69 | -26,40 | 62,24 | -53,31 | 106,50 | 4,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
