Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая объединенная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 15 | 24 | 28 | 27 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 26 | 19 |
| Изменять (%) | -10,66 | 26,12 | -2,10 | -5,81 | 6,47 | -24,06 | 56,93 | 18,66 | -6,24 | 1,64 | -10,56 | 1,88 | -8,60 | 0,35 | 11,65 | -25,56 | 18,90 | 15,16 | -24,04 | |
| % от денежного потока | 25,34 | 16,26 | 16,85 | 25,82 | -90,98 | -59,39 | -13,01 | -13,81 | -27,17 | -64,11 | 33,82 | 36,07 | 49,27 | -91,48 | -32,70 | -57,93 | -102,63 | 77,98 | -1 025,91 | 57,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -183 | -191 | -204 | -50 | -46 | -28 | -98 | -172 | -213 | -172 | -100 | -109 | -78 | -82 | -45 | 12 | 1 | -38 | -70 | -96 |
| Изменять (%) | 4,42 | 6,57 | -75,56 | -8,36 | -37,74 | 244,47 | 75,34 | 23,91 | -18,96 | -41,94 | 8,61 | -28,60 | 5,27 | -45,41 | -127,65 | -89,43 | -3 047,47 | 81,91 | 36,91 | |
| % от денежного потока | -256,44 | -192,33 | -168,46 | -64,43 | 220,91 | 84,32 | 83,76 | 99,37 | 204,20 | 416,38 | -125,46 | -162,50 | -155,56 | 332,66 | 64,68 | -28,38 | -7,14 | -134,51 | 2 795,56 | -281,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 237 | 275 | 304 | 107 | 6 | -25 | -34 | -25 | 80 | 104 | 153 | 151 | 103 | 35 | -47 | -81 | -38 | 45 | 42 | 110 |
| Изменять (%) | 16,08 | 10,89 | -64,79 | -94,23 | -509,12 | 35,09 | -27,04 | -421,71 | 30,17 | 46,37 | -0,92 | -32,05 | -66,31 | -235,27 | 72,62 | -52,69 | -216,77 | -6,64 | 164,04 | |
| % от денежного потока | 331,10 | 276,08 | 251,61 | 138,61 | -29,93 | 75,07 | 29,25 | 14,44 | -77,03 | -252,28 | 191,64 | 226,43 | 206,29 | -141,18 | 68,02 | 186,31 | 209,77 | 156,53 | -1 669,65 | 324,09 |
| Денежный поток | 71 | 99 | 121 | 77 | -21 | -34 | -117 | -173 | -104 | -41 | 80 | 67 | 50 | -25 | -69 | -43 | -18 | 29 | -3 | 34 |
| Изменять (%) | 39,22 | 21,67 | -36,09 | -126,73 | 63,11 | 246,76 | 47,79 | -39,70 | -60,26 | -292,68 | -16,14 | -25,42 | -149,23 | 180,77 | -36,98 | -57,98 | -256,48 | -108,75 | -1 460,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
