Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фукс С.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 360 | 379 | 331 | 237 | 169 | 147 | 148 | 91 | 128 | 173 | 303 | 499 | 543 | 505 | 442 | 402 | 390 | 394 | 406 |
| Изменять (%) | 4,96 | 5,28 | -12,66 | -28,40 | -28,69 | -13,02 | 0,68 | -38,51 | 40,66 | 35,16 | 75,14 | 64,69 | 8,82 | -7,00 | -12,48 | -9,05 | -2,99 | 1,03 | 3,05 | |
| % от денежного потока | -6 860,00 | -3 600,00 | 280,74 | 2 068,75 | -1 077,27 | -268,25 | -154,74 | 1 850,00 | -337,04 | -474,07 | -617,86 | 1 442,86 | 430,17 | 969,64 | 1 578,12 | 22 100,00 | -600,00 | -1 772,73 | 1 064,86 | 20 300,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | -236 | -125 | -124 | -125 | -108 | -104 | -91 | -77 | -69 | -79 | -83 | -82 | -82 | -77 | -73 | -173 | -185 | -201 | -211 |
| Изменять (%) | -0,84 | -47,03 | -0,80 | 0,81 | -13,60 | -3,70 | -12,50 | -15,38 | -10,39 | 14,49 | 5,06 | -1,20 | -0,00 | -6,10 | -5,19 | 136,99 | 6,94 | 8,65 | 4,98 | |
| % от денежного потока | 4 760,00 | 2 360,00 | -92,59 | -775,00 | 568,18 | 171,43 | 109,47 | -1 137,50 | 285,19 | 255,56 | 282,14 | -395,24 | -70,69 | -146,43 | -240,62 | -3 650,00 | 258,21 | 840,91 | -543,24 | -10 550,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -107 | -134 | -126 | -198 | -143 | -132 | -144 | -57 | -50 | -86 | -121 | -190 | -292 | -400 | -391 | -368 | -294 | -228 | -154 | -186 |
| Изменять (%) | 25,23 | -5,97 | 57,14 | -27,78 | -7,69 | 9,09 | -60,42 | -12,28 | 72,00 | 40,70 | 57,02 | 53,68 | 36,99 | -2,25 | -5,88 | -20,11 | -22,45 | -32,46 | 20,78 | |
| % от денежного потока | 2 140,00 | 1 340,00 | -93,33 | -1 237,50 | 650,00 | 209,52 | 151,58 | -712,50 | 185,19 | 318,52 | 432,14 | -904,76 | -251,72 | -714,29 | -1 221,88 | -18 400,00 | 438,81 | 1 036,36 | -416,22 | -9 300,00 |
| Денежный поток | -5 | -10 | 135 | 16 | -22 | -63 | -95 | 8 | -27 | -27 | -28 | 21 | 116 | 56 | 32 | 2 | -67 | -22 | 37 | 2 |
| Изменять (%) | 100,00 | -1 450,00 | -88,15 | -237,50 | 186,36 | 50,79 | -108,42 | -437,50 | -0,00 | 3,70 | -175,00 | 452,38 | -51,72 | -42,86 | -93,75 | -3 450,00 | -67,16 | -268,18 | -94,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
