Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ф3 Ураниум Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -9 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | -12,91 | -13,21 | 42,62 | 13,44 | 176,84 | 31,26 | 0,35 | 26,63 | -22,34 | 20,20 | 26,41 | 22,95 | 28,44 | -20,93 | 3,83 | 26,74 | -19,42 | 29,03 | |
| % от денежного потока | 87,34 | 1 698,42 | -101,95 | -54,45 | -11,62 | -16,59 | -26,65 | -32,96 | 5 887,32 | 44,76 | 94,12 | -105,36 | -28,25 | -24,57 | -27,72 | -43,88 | 109,52 | 35,46 | 51,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -2 | -3 | -6 | -9 | -12 | -14 | -18 | -22 | -25 | -29 | -28 | -29 | -25 |
| Изменять (%) | -72,99 | -26,15 | -48,75 | -77,88 | -941,28 | -1 272,15 | 44,77 | 72,18 | 44,58 | 41,30 | 19,08 | 27,92 | 20,86 | 11,69 | 18,06 | -6,14 | 3,24 | -12,29 | |
| % от денежного потока | 115,43 | 696,31 | -35,57 | -6,83 | -0,28 | 1,23 | -17,68 | -31,55 | 7 662,08 | 108,44 | 268,11 | -282,71 | -78,87 | -64,54 | -102,86 | -185,14 | 342,20 | 141,96 | 140,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 19 | 18 | 10 | 19 | 12 | 25 | 48 | 51 | 56 | 52 | 28 | 16 | 16 |
| Изменять (%) | 0,00 | 49,65 | 81,33 | 268,79 | 99,94 | 2,21 | -7,51 | -42,04 | 78,20 | -36,12 | 110,18 | 94,59 | 5,24 | 9,49 | -6,41 | -45,71 | -45,22 | 5,79 | |
| % от денежного потока | -102,77 | -2 294,73 | 237,52 | 161,28 | 111,91 | 115,36 | 144,34 | 164,50 | -13 449,40 | -234,62 | -262,23 | 488,08 | 207,12 | 147,60 | 230,58 | 329,02 | -351,72 | -77,42 | -92,69 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 13 | 11 | -0 | -8 | -5 | 5 | 23 | 35 | 24 | 16 | -8 | -20 | -18 |
| Изменять (%) | -95,52 | -1 545,75 | 167,05 | 431,49 | 93,96 | -18,31 | -18,85 | -100,71 | 10 115,18 | -42,85 | -212,93 | 358,55 | 47,68 | -29,91 | -34,41 | -150,78 | 148,85 | -11,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
