Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фурукава Электрик Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 108 | -479 | -4 515 | -13 269 | 18 523 | 36 516 | 31 931 | 31 896 | 34 502 | 59 833 |
| Изменять (%) | -102,97 | 842,59 | 193,89 | -239,60 | 97,14 | -12,56 | -0,11 | 8,17 | 73,42 | |
| % от денежного потока | 37,71 | -1,49 | 16,69 | 67,85 | 217,18 | -232,85 | -354,47 | 2 783,25 | 11 735,37 | 460,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 351 | -1 908 | -25 798 | -40 074 | -41 740 | -21 677 | -14 780 | -24 794 | -16 990 | -7 235 |
| Изменять (%) | -77,15 | 1 252,10 | 55,34 | 4,16 | -48,07 | -31,82 | 67,75 | -31,48 | -57,42 | |
| % от денежного потока | -19,55 | -5,94 | 95,38 | 204,91 | -489,39 | 138,23 | 164,08 | -2 163,53 | -5 778,91 | -55,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 376 | 35 140 | 2 385 | 35 020 | 28 911 | -34 475 | -27 994 | -9 322 | -19 981 | -44 150 |
| Изменять (%) | -0,67 | -93,21 | 1 368,34 | -17,44 | -219,25 | -18,80 | -66,70 | 114,34 | 120,96 | |
| % от денежного потока | 82,82 | 109,36 | -8,82 | -179,07 | 338,97 | 219,84 | 310,77 | -813,44 | -6 796,26 | -339,80 |
| Денежный поток | 42 714 | 32 133 | -27 049 | -19 557 | 8 529 | -15 682 | -9 008 | 1 146 | 294 | 12 993 |
| Изменять (%) | -24,77 | -184,18 | -27,70 | -143,61 | -283,87 | -42,56 | -112,72 | -74,35 | 4 319,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
