Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Fireweed Metals Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -11 | -15 | -17 | -21 | -31 | -37 | -38 | -39 | -45 | -41 | -42 | -43 |
| Изменять (%) | -25,70 | 6,32 | 15,86 | 27,55 | -10,68 | 1,78 | 1,80 | 24,27 | 32,99 | 11,75 | 25,34 | 47,85 | 17,69 | 3,20 | 4,53 | 14,03 | -9,25 | 3,71 | 2,05 | |
| % от денежного потока | -188,33 | -421,04 | -508,42 | -160,75 | 608,21 | -147,88 | -168,13 | -79,82 | -212,72 | -47,24 | -55,45 | -153,02 | -154,82 | 176,68 | 177,94 | -186,83 | 16 453,80 | -6 855,99 | 2 761,47 | -367,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -114,74 | -0,13 | -0,16 | 139,90 | -93,76 | 248,81 | 431,31 | 1,65 | -2,11 | -8,53 | -81,89 | 205,80 | 52,12 | -1,00 | -8,47 | -50,18 | 488,71 | 8,70 | 7,87 | |
| % от денежного потока | 101,70 | -45,11 | -51,16 | -13,94 | 99,18 | -1,69 | -6,57 | -16,27 | -35,47 | -5,80 | -5,57 | -2,22 | -4,65 | 6,86 | 6,63 | -6,09 | 234,42 | -633,65 | 267,51 | -37,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 15 | 15 | 22 | 18 | 49 | 49 | 35 | 52 | 17 | 18 | 62 | 45 | 45 | 45 | 59 |
| Изменять (%) | 0,82 | 2,58 | 52,61 | -25,46 | 50,95 | -1,46 | 53,07 | -17,20 | 163,19 | 0,17 | -28,00 | 48,55 | -66,80 | 3,74 | 244,82 | -26,68 | -0,35 | -0,64 | 32,25 | |
| % от денежного потока | 186,64 | 566,15 | 659,58 | 274,69 | -607,39 | 249,57 | 274,69 | 196,09 | 348,19 | 153,04 | 161,03 | 255,24 | 259,47 | -83,54 | -84,57 | 292,93 | -16 588,22 | 7 589,64 | -2 928,97 | 505,03 |
| Денежный поток | 4 | 1 | 1 | 5 | -2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 32 | 30 | 14 | 20 | -21 | -21 | 21 | -0 | 1 | -2 | 12 |
| Изменять (%) | -66,76 | -11,95 | 266,46 | -133,71 | -467,38 | -10,48 | 114,43 | -53,37 | 498,80 | -4,80 | -54,58 | 46,13 | -203,12 | 2,47 | -199,55 | -101,29 | -317,79 | -357,47 | -867,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
