Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая национальная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 15 | 17 | 10 | 18 | 8 | 11 | 21 | 12 | 27 | 23 | 22 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20 | -22 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | 7,52 | 11,03 | -37,96 | 76,56 | -57,13 | 45,42 | 81,15 | -40,34 | 116,50 | -15,21 | -1,50 | -4,99 | -22,85 | 0,92 | 1,96 | 15,97 | -213,53 | 5,30 | -4,57 | |
| % от денежного потока | 15,28 | 18,51 | 13,07 | 52,05 | -242,59 | 16,15 | -43,22 | -540,89 | -31,83 | -24,54 | -31,53 | -42,72 | -82,71 | 80,95 | 27,16 | 26,53 | 25,59 | -29,33 | -34,73 | -38,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -76 | -70 | -87 | -64 | -161 | -126 | -170 | -162 | -97 | -120 | -40 | -17 | -12 | -34 | -19 | -23 | -8 | 137 | 134 | 128 |
| Изменять (%) | -7,20 | 23,34 | -26,84 | 153,27 | -21,59 | 34,79 | -5,04 | -40,27 | 24,41 | -66,76 | -57,57 | -29,55 | 187,67 | -44,42 | 20,76 | -67,04 | -1 900,82 | -2,25 | -4,13 | |
| % от денежного потока | -82,71 | -86,47 | -67,83 | -318,51 | 2 129,28 | -259,30 | 643,14 | 4 219,10 | 248,54 | 110,13 | 55,48 | 32,38 | 46,48 | -169,63 | -31,34 | -36,27 | -9,94 | 180,72 | 198,67 | 218,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 154 | 137 | 198 | 73 | 135 | 167 | 132 | 137 | 45 | -16 | -55 | -58 | -35 | 38 | 63 | 70 | 64 | -39 | -43 | -47 |
| Изменять (%) | -10,96 | 44,88 | -63,11 | 84,71 | 23,66 | -20,83 | 3,61 | -66,93 | -134,67 | 248,21 | 5,48 | -39,41 | -209,17 | 66,11 | 9,91 | -7,58 | -160,36 | 10,64 | 9,72 | |
| % от денежного потока | 167,43 | 167,96 | 154,76 | 366,46 | -1 786,69 | 343,15 | -499,91 | -3 578,21 | -116,71 | 14,41 | 76,06 | 110,34 | 136,23 | 188,68 | 104,18 | 109,73 | 84,35 | -51,39 | -63,94 | -80,49 |
| Денежный поток | 92 | 82 | 128 | 20 | -8 | 49 | -26 | -4 | -39 | -109 | -72 | -52 | -26 | 20 | 61 | 64 | 76 | 76 | 67 | 59 |
| Изменять (%) | -11,24 | 57,24 | -84,42 | -137,89 | -743,87 | -154,35 | -85,52 | 913,99 | 180,76 | -34,01 | -27,30 | -50,92 | -178,83 | 200,82 | 4,35 | 20,23 | -0,92 | -11,08 | -12,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
