Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галор Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -12,47 | -33,62 | -17,09 | 31,03 | 147,35 | 20,67 | -0,62 | -30,56 | -98,03 | -29,61 | -641,44 | -425,96 | -25,06 | 22,67 | -41,59 | -67,73 | 65,42 | 216,52 | 211,76 | |
| % от денежного потока | 240,68 | 15 371,60 | 12 065,12 | 300,20 | -14,28 | -54,94 | -363,70 | -4 564,07 | 29,34 | 0,91 | 3,60 | 2 924,22 | -4 489,38 | 1 489,55 | 6 065,03 | -3 953,87 | -1 512,62 | -3 804,07 | -4 972,39 | 2 731,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 25,49 | 55,17 | 3,41 | -8,27 | -8,74 | 226,14 | 22,37 | 7,20 | -9,55 | -68,97 | -44,32 | -44,42 | 24,14 | 18,38 | 67,21 | -8,95 | 64,22 | -7,53 | -43,47 | |
| % от денежного потока | 121,01 | 11 081,15 | 20 329,67 | 630,95 | -21,01 | -29,82 | -533,61 | -8 245,62 | 81,82 | 116,18 | 203,04 | -16 971,40 | -4 442,67 | 2 441,88 | 9 595,23 | -17 907,26 | -19 328,87 | -48 260,17 | -18 428,21 | 1 835,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 38,01 | 3,65 | -14,25 | 348,41 | -12,20 | -1,61 | 2,51 | -90,67 | -2,39 | 10,78 | -11,63 | 35,55 | -4,19 | 22,35 | 26,45 | -19,56 | 63,84 | 9,09 | 7,88 | |
| % от денежного потока | -261,69 | -26 352,75 | -32 294,79 | -831,16 | 135,29 | 184,76 | 997,31 | 12 909,68 | -11,15 | -17,09 | -106,64 | 14 147,18 | 9 032,06 | -3 831,43 | -15 560,26 | 21 961,13 | 20 941,49 | 52 164,24 | 23 500,60 | -4 466,67 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -98,63 | -15,42 | 3 231,98 | -2 854,83 | -35,71 | -81,77 | -92,08 | -10 903,86 | -36,30 | -82,25 | -100,67 | 112,32 | -325,86 | -69,87 | -189,60 | -15,65 | -34,23 | 142,15 | -667,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
