Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галиано Голд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -6 | -10 | -12 | -12 | -13 | -11 | -6 | -1 | 2 | 4 | 0 | -1 | -4 | 10 | 16 | 40 | 56 | 69 | 100 |
| Изменять (%) | -0,47 | 59,87 | 20,69 | -1,21 | 5,96 | -11,70 | -49,90 | -76,49 | -232,64 | 146,97 | -89,47 | -362,50 | 198,36 | -373,45 | 58,77 | 155,85 | 38,10 | 23,08 | 45,69 | |
| % от денежного потока | -12,91 | -20,63 | -96,24 | 193,03 | 159,63 | 149,88 | 105,25 | 103,23 | 119,45 | 68,88 | 76,11 | 18,57 | -89,36 | 432,10 | 13,31 | 23,36 | 62,26 | 110,38 | -280,92 | -1 195,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 | 38 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 66 | 54 | 32 | 6 | -80 | -94 |
| Изменять (%) | -34,56 | -50,06 | -78,72 | -3,20 | 0,10 | -89,66 | -40,10 | 118,18 | 95,45 | 58,33 | 35,50 | 19,29 | 8,44 | 2 203,35 | -17,66 | -41,42 | -81,81 | -1 474,54 | 17,73 | |
| % от денежного потока | 116,27 | 122,19 | 178,08 | -62,97 | -51,03 | -45,26 | -3,72 | -4,37 | -46,89 | 39,85 | 28,23 | 88,63 | 193,76 | -340,55 | 88,39 | 80,43 | 49,08 | 11,46 | 325,81 | 1 120,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -6 | -11 | -13 | -17 |
| Изменять (%) | -68,23 | -437,12 | 4,79 | -67,12 | -26,99 | -59,18 | -96,67 | -2 300,00 | -1,52 | -2,31 | -1,57 | -0,00 | -13,60 | 838,89 | 80,77 | 224,99 | 77,91 | 22,92 | 28,01 | |
| % от денежного потока | -3,28 | -1,68 | 16,48 | -28,70 | -7,90 | -5,11 | -1,66 | -0,11 | 11,72 | -5,02 | -2,19 | -5,00 | -9,17 | 12,84 | -1,36 | -2,71 | -9,19 | -20,98 | 53,34 | 199,52 |
| Денежный поток | 50 | 31 | 11 | -6 | -8 | -9 | -11 | -6 | -1 | 3 | 6 | 2 | 1 | -1 | 75 | 68 | 65 | 51 | -24 | -8 |
| Изменять (%) | -37,73 | -65,73 | -160,17 | 19,47 | 12,85 | 25,74 | -48,92 | -79,69 | -330,02 | 123,51 | -56,85 | -45,44 | -161,70 | -8 974,08 | -9,51 | -4,00 | -22,10 | -148,36 | -65,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
