Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геберит АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 786 | 900 | 915 | 1 049 | 1 060 | 999 | 942 | 862 | 800 | 736 | 752 | 761 | 795 | 858 | 864 | 883 | 862 | 848 | 902 | 866 |
| Изменять (%) | 14,58 | 1,66 | 14,67 | 1,01 | -5,74 | -5,68 | -8,49 | -7,18 | -8,03 | 2,13 | 1,29 | 4,44 | 7,88 | 0,72 | 2,22 | -2,40 | -1,68 | 6,41 | -3,94 | |
| % от денежного потока | 283,68 | 1 487,60 | 981,65 | -953,73 | -523,57 | 2 355,90 | -1 607,85 | -2 057,76 | 1 058,60 | -241,07 | 441,40 | -1 230,05 | -283,09 | 567,77 | -377,01 | 1 920,22 | 600,77 | 1 665,23 | 646,06 | 3 885,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -128 | -127 | -144 | -149 | -162 | -162 | -162 | -165 | -148 | -167 | -178 | -183 | -191 | -176 | -183 | -181 | -164 | -163 | -151 |
| Изменять (%) | -20,72 | -0,94 | 14,14 | 3,04 | 8,66 | -0,00 | -0,06 | 2,23 | -10,41 | 12,56 | 6,78 | 2,75 | 4,21 | -7,40 | 3,74 | -1,15 | -9,67 | -0,24 | -7,17 | |
| % от денежного потока | -58,22 | -211,24 | -135,84 | 131,36 | 73,57 | -381,60 | 276,11 | 385,92 | -218,65 | 48,51 | -97,89 | 287,56 | 65,11 | -126,14 | 77,01 | -398,04 | -126,13 | -321,22 | -116,83 | -678,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -336 | -702 | -701 | -1 019 | -1 118 | -791 | -827 | -734 | -546 | -882 | -405 | -626 | -880 | -500 | -906 | -652 | -530 | -637 | -596 | -685 |
| Изменять (%) | 108,59 | -0,17 | 45,37 | 9,74 | -29,20 | 4,55 | -11,30 | -25,67 | 61,65 | -54,03 | 54,54 | 40,49 | -43,23 | 81,41 | -28,13 | -18,70 | 20,20 | -6,38 | 14,96 | |
| % от денежного потока | -121,52 | -1 160,17 | -751,82 | 926,00 | 552,27 | -1 866,51 | 1 411,95 | 1 751,55 | -721,56 | 288,83 | -238,05 | 1 012,12 | 313,35 | -330,71 | 395,51 | -1 416,30 | -369,13 | -1 250,88 | -427,01 | -3 073,09 |
| Денежный поток | 277 | 60 | 93 | -110 | -202 | 42 | -59 | -42 | 76 | -305 | 170 | -62 | -281 | 151 | -229 | 46 | 144 | 51 | 140 | 22 |
| Изменять (%) | -78,15 | 54,05 | -218,03 | 84,00 | -120,95 | -238,21 | -28,50 | -280,43 | -503,84 | -155,78 | -136,35 | 353,80 | -153,79 | -251,69 | -120,07 | 211,96 | -64,53 | 174,26 | -84,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
