Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобал Индемнити Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 33 | 23 | 28 | 65 | 91 | 69 | 62 | 66 | 44 | 60 | 40 | 39 | 43 | 60 | 66 | 58 | 39 | 19 | 11 |
| Изменять (%) | 60,29 | -28,81 | 19,31 | 133,49 | 40,15 | -23,61 | -10,95 | 7,65 | -33,47 | 34,79 | -33,00 | -1,77 | 9,29 | 40,46 | 8,99 | -11,07 | -33,48 | -52,22 | -39,11 | |
| % от денежного потока | -49,75 | 141,50 | -189,30 | -101,69 | 1 924,21 | 831,57 | 62,81 | 575,30 | -306,61 | -112,18 | -48,81 | -277,51 | 142,28 | -5 301,11 | 1 930,64 | 5 112,85 | -377,87 | -184,68 | 43,88 | 54,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 127 | 175 | 147 | 131 | -46 | -65 | 56 | 94 | 54 | 80 | -11 | -8 | 35 | -16 | -35 | -47 | -56 | -40 | 44 | 29 |
| Изменять (%) | 37,52 | -15,78 | -11,08 | -135,24 | 40,05 | -187,24 | 67,54 | -43,12 | 49,41 | -114,08 | -28,61 | -528,51 | -147,30 | 116,91 | 32,15 | 20,23 | -29,81 | -212,09 | -33,80 | |
| % от денежного потока | -309,87 | 756,17 | -1 196,73 | -479,13 | -1 368,22 | -590,89 | 50,97 | 878,26 | -247,31 | -203,22 | 9,24 | 55,96 | 125,17 | 2 018,54 | -1 135,29 | -3 645,56 | 364,24 | 187,87 | 104,71 | 142,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -188 | -184 | -183 | -186 | -15 | -15 | -15 | -145 | -142 | -164 | -170 | -46 | -46 | -27 | -22 | -18 | -18 | -20 | -21 | -20 |
| Изменять (%) | -2,20 | -0,86 | 1,76 | -91,74 | 0,05 | -0,93 | 855,00 | -2,42 | 15,50 | 4,09 | -72,85 | -0,23 | -40,74 | -20,72 | -19,08 | -0,00 | 15,96 | 0,93 | -2,66 | |
| % от денежного потока | 459,62 | -797,67 | 1 486,03 | 680,81 | -455,98 | -140,68 | -13,78 | -1 353,56 | 653,92 | 415,40 | 139,57 | 321,55 | -167,45 | 3 382,57 | -695,35 | -1 367,29 | 113,62 | 96,81 | -48,59 | -97,03 |
| Денежный поток | -41 | 23 | -12 | -27 | 3 | 11 | 110 | 11 | -22 | -39 | -122 | -14 | 28 | -1 | 3 | 1 | -15 | -21 | 42 | 21 |
| Изменять (%) | -156,35 | -153,21 | 122,11 | -112,34 | 224,29 | 911,37 | -90,28 | -301,98 | 81,82 | 209,80 | -88,22 | -291,59 | -102,93 | -485,66 | -58,85 | -1 303,35 | 36,09 | -301,11 | -51,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
