Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГБ Сайенс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 29,53 | 47,19 | 14,31 | 9,88 | -22,29 | -12,51 | -18,46 | 31,52 | -1,45 | -22,58 | -12,23 | -15,15 | -17,06 | 3,45 | -8,54 | -34,16 | -13,80 | |
| % от денежного потока | -177,52 | -167,93 | -219,87 | -420,22 | 1 569,93 | -365,88 | 204,68 | 237,12 | -1 446,51 | 160,30 | 1 231,53 | 5 503,79 | 205,54 | 367,57 | 996,41 | 3 013,70 | 574,83 | 3 506,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 648,73 | 1,33 | 3,38 | -13,58 | -61,26 | -9,99 | -10,86 | 1,98 | -109,98 | -75,96 | -0,00 | -838,29 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | -73,44 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 95,05 | 519,72 | 468,42 | 809,67 | -2 378,98 | 276,38 | -159,07 | -201,48 | 953,02 | 10,70 | 25,53 | 129,98 | -42,24 | -124,72 | -326,79 | -1 080,68 | -83,16 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -288,95 | -33,67 | 16,53 | -7,62 | -169,50 | -144,89 | -16,72 | -298,81 | 6,39 | 64,22 | -6,07 | -74,01 | 4,66 | 52,17 | -2,69 | -26,24 | 22,90 | |
| % от денежного потока | 182,47 | -251,79 | -148,55 | -289,44 | 909,06 | 189,49 | 54,39 | 64,36 | 593,48 | -71,00 | -1 157,06 | -5 533,78 | -63,31 | -142,86 | -569,62 | -1 833,02 | -391,67 | -3 406,49 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 36,93 | 12,42 | -40,19 | -129,41 | -433,44 | -256,39 | -29,62 | -121,56 | -989,25 | -89,92 | -80,36 | 2 172,06 | -53,62 | -61,84 | -69,76 | 245,18 | -85,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
