Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГБМ Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 14,67 | 9,59 | 8,75 | -27,05 | -37,08 | -10,78 | -12,08 | 193,10 | 65,88 | 30,04 | 23,10 | -11,43 | -12,90 | -30,19 | -27,02 | -37,03 | |
| % от денежного потока | -25,11 | -16,48 | -22,70 | -33,22 | -84,65 | 35,68 | 17,50 | 10,61 | 48,73 | 186,53 | 2 371,53 | -375,37 | 176,79 | 60,82 | 781,37 | -412,93 | -95,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -12 | -11 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 52,22 | 22,65 | 18,47 | 18,63 | 15,70 | 23,51 | 19,03 | -10,70 | -11,98 | -31,76 | -46,55 | -18,92 | -23,34 | -27,03 | -32,92 | -49,08 | |
| % от денежного потока | -72,35 | -63,02 | -97,16 | -154,90 | -641,84 | 497,49 | 337,86 | 277,33 | 388,02 | 788,20 | 5 258,67 | -361,44 | 155,82 | 47,18 | 633,55 | -307,73 | -57,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | 58,86 | -2,54 | -2,60 | -17,84 | -21,72 | 7,17 | 6,69 | 14,33 | 12,54 | -11,95 | -13,57 | -47,72 | -91,29 | 792,95 | -13,81 | -16,03 | |
| % от денежного потока | 197,46 | 179,50 | 219,90 | 288,24 | 827,12 | -433,74 | -255,59 | -188,04 | -336,83 | -874,77 | -7 530,96 | 836,95 | -232,65 | -8,00 | -1 314,93 | 820,66 | 252,98 |
| Денежный поток | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | -2 | -5 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 74,75 | -20,44 | -25,69 | -71,37 | -249,28 | 81,86 | 45,01 | -36,17 | -56,67 | -89,77 | -877,72 | -288,06 | 153,17 | -94,57 | -238,10 | 172,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
