Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая группа Банорте, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -39 358 | -42 515 | -24 933 | 10 002 | 1 565 | 33 821 | 26 408 | -26 406 | -7 048 | -21 561 | -27 350 | -6 300 | -78 953 | -107 314 | -81 053 | -76 723 | -27 628 | -49 000 | -62 419 | -28 120 |
| Изменять (%) | 8,02 | -41,35 | -140,12 | -84,35 | 2 060,58 | -21,92 | -199,99 | -73,31 | 205,91 | 26,85 | -76,96 | 1 153,18 | 35,92 | -24,47 | -5,34 | -63,99 | 77,35 | 27,39 | -54,95 | |
| % от денежного потока | -89,53 | -91,41 | -97,71 | 208,16 | -4,84 | -323,21 | 322,98 | 226,79 | -29,39 | -229,08 | 157,91 | -20,09 | -451,78 | 1 337,41 | -454,79 | 1 641,63 | 303,12 | 3 211,01 | -527,50 | -203,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 732 | -2 721 | -2 536 | -1 278 | -1 155 | -1 182 | -188 | -3 388 | -3 245 | -9 926 | -11 121 | -10 324 | -10 208 | -4 264 | -4 019 | -3 420 | -3 966 | -3 970 | -3 963 | -4 224 |
| Изменять (%) | -0,40 | -6,79 | -49,59 | -9,63 | 2,31 | -84,12 | 1 705,38 | -4,23 | 205,92 | 12,04 | -7,17 | -1,12 | -58,23 | -5,74 | -14,91 | 15,96 | 0,10 | -0,18 | 6,58 | |
| % от денежного потока | -6,21 | -5,85 | -9,94 | -26,60 | 3,58 | 11,30 | -2,30 | 29,10 | -13,53 | -105,46 | 64,21 | -32,92 | -58,41 | 53,14 | -22,55 | 73,18 | 43,51 | 260,16 | -33,49 | -30,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 85 957 | 91 734 | 53 142 | -3 771 | -32 639 | -43 135 | -18 020 | 18 139 | 34 290 | 40 954 | 21 266 | 48 162 | 106 790 | 103 703 | 102 980 | 75 305 | 22 273 | 51 143 | 77 926 | 46 175 |
| Изменять (%) | 6,72 | -42,07 | -107,10 | 765,58 | 32,16 | -58,22 | -200,66 | 89,04 | 19,44 | -48,07 | 126,47 | 121,73 | -2,89 | -0,70 | -26,87 | -70,42 | 129,62 | 52,37 | -40,75 | |
| % от денежного потока | 195,54 | 197,24 | 208,26 | -78,47 | 101,01 | 412,22 | -220,39 | -155,79 | 143,01 | 435,13 | -122,78 | 153,58 | 611,07 | -1 292,41 | 577,83 | -1 611,27 | -244,36 | -3 351,44 | 658,55 | 334,90 |
| Денежный поток | 43 959 | 46 509 | 25 517 | 4 805 | -32 312 | -10 464 | 8 176 | -11 643 | 23 978 | 9 412 | -17 320 | 31 359 | 17 476 | -8 024 | 17 822 | -4 674 | -9 115 | -1 526 | 11 833 | 13 787 |
| Изменять (%) | 5,80 | -45,13 | -81,17 | -772,44 | -67,62 | -178,14 | -242,40 | -305,93 | -60,75 | -284,02 | -281,05 | -44,27 | -145,91 | -322,11 | -126,22 | 95,02 | -83,26 | -875,43 | 16,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
