Отчет о движении денежных средств (TTM)
Грин Каунти Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 27 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | 30 | 26 | 24 | 25 | 21 | 24 | 26 | 28 |
| Изменять (%) | 1,57 | -7,70 | 12,11 | 5,04 | 2,10 | 11,08 | 6,94 | -7,06 | -2,50 | -0,32 | -11,98 | 6,61 | -12,14 | -7,98 | 2,82 | -16,49 | 15,90 | 7,13 | 8,32 | |
| % от денежного потока | -76,13 | 119,30 | 36,42 | 25,39 | 78,44 | 457,61 | 684,78 | -43,77 | -70,81 | -1 181,34 | 115,26 | 22,06 | 47,32 | 22,84 | 31,26 | -411,70 | 25,00 | -250,16 | -25,74 | -382,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -426 | -401 | -493 | -417 | -450 | -478 | -386 | -471 | -370 | -292 | -182 | 1 | -38 | 1 | -65 | -129 | -88 | -234 | -227 | -210 |
| Изменять (%) | -5,85 | 22,98 | -15,45 | 7,96 | 6,10 | -19,30 | 22,20 | -21,39 | -21,25 | -37,63 | -100,36 | -5 882,45 | -102,10 | -8 122,76 | 100,36 | -31,93 | 165,48 | -2,62 | -7,59 | |
| % от денежного потока | 1 228,48 | -1 784,44 | -725,82 | -381,60 | -1 211,82 | -7 346,11 | -7 986,33 | 583,39 | 798,17 | 10 754,98 | -656,62 | 0,52 | -60,35 | 0,70 | -83,23 | 2 136,12 | -105,72 | 2 423,46 | 226,65 | 2 872,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 365 | 397 | 537 | 499 | 458 | 455 | 357 | 355 | 291 | 257 | 178 | 99 | 72 | 88 | 118 | 98 | 150 | 200 | 101 | 175 |
| Изменять (%) | 8,72 | 35,21 | -7,06 | -8,09 | -0,83 | -21,38 | -0,64 | -18,01 | -11,75 | -30,84 | -44,48 | -27,45 | 23,12 | 33,64 | -16,56 | 53,03 | 32,86 | -49,32 | 72,71 | |
| % от денежного потока | -1 052,35 | 1 765,15 | 789,40 | 456,21 | 1 233,38 | 6 988,50 | 7 401,55 | -439,62 | -627,37 | -9 473,64 | 641,36 | 77,42 | 113,04 | 76,46 | 151,97 | -1 624,41 | 180,72 | -2 073,30 | -100,91 | -2 389,93 |
| Денежный поток | -35 | 22 | 68 | 109 | 37 | 7 | 5 | -81 | -46 | -3 | 28 | 127 | 63 | 115 | 78 | -6 | 83 | -10 | -100 | -7 |
| Изменять (%) | -164,82 | 202,34 | 60,82 | -66,00 | -82,50 | -25,77 | -1 772,87 | -42,54 | -94,16 | -1 121,64 | 359,94 | -50,31 | 82,01 | -32,76 | -107,81 | -1 475,47 | -111,58 | 941,20 | -92,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
