Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голден Карибу Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -29,97 | 12,06 | -53,09 | 110,09 | -6,88 | -10,38 | 155,99 | -80,14 | -15,19 | 125,36 | 135,67 | 62,19 | 3,69 | 63,10 | 231,34 | 27,17 | 49,53 | 8,63 | -20,81 | |
| % от денежного потока | -64,52 | -49,30 | -70,58 | -43,72 | 62,62 | 60,93 | 58,29 | 194,84 | 113,05 | 122,66 | -43,38 | -28 537,30 | 6 975,59 | 21 147,05 | -67,26 | -928,91 | -1 177,84 | -335 229,47 | 490,40 | -866,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 441,68 | 42,60 | 91,51 | -67,86 | -0,00 | -0,00 | -274,17 | 113,48 | -77,55 | -0,00 | -328,87 | 0,00 | -272,05 | 24,08 | 24,65 | -0,00 | ||||
| % от денежного потока | -6,27 | -37,04 | -67,47 | -170,65 | 37,38 | 39,07 | 41,71 | -94,84 | -35,94 | -21 414,94 | 724,41 | 2 117,86 | 9,45 | 39,40 | -67,59 | -15 962,57 | 26,79 | -59,80 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 4 942,11 | 0,00 | 0,75 | 4,26 | 249,33 | 50,44 | 36,36 | 37,18 | -11,81 | 10,24 | ||||||
| % от денежного потока | 170,79 | 186,33 | 238,05 | 314,37 | -13,05 | -22,66 | 179,32 | 50 052,25 | -7 600,00 | -23 164,92 | 157,81 | 989,51 | 1 345,43 | 351 292,05 | -417,19 | 1 026,47 | ||||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -8,34 | -21,72 | -24,28 | -246,69 | -4,31 | -6,33 | -23,41 | -65,78 | -21,83 | -737,19 | -99,64 | -763,53 | -65,80 | -51 378,78 | -76,01 | 0,29 | -99,47 | -74 359,66 | -144,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
