Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голдклифф Ресурс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,21 | -34,19 | 19,89 | 16,99 | -23,95 | 41,05 | -5,04 | -9,57 | -10,21 | -52,06 | -30,29 | 4,00 | 8,13 | 18,29 | -12,20 | 9,67 | 23,18 | -0,28 | |
| % от денежного потока | -665,10 | -157,61 | -70,23 | -157,78 | 140,13 | 99,71 | 135,35 | 137,93 | 225,88 | 158,19 | 195,27 | 938,31 | 318,89 | 608,83 | 317,56 | 436,80 | 4 739,81 | -48 510,61 | 10 889,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -25,88 | 54,83 | -10,11 | 95,72 | -0,00 | -12,55 | 0,02 | -0,89 | -0,00 | 80,49 | 11,86 | -15,33 | 14,89 | -50,80 | 23,43 | 56,51 | -13,64 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -57,07 | -10,04 | -10,53 | -17,74 | 26,35 | 24,66 | 20,75 | 22,27 | 39,98 | 31,18 | 144,91 | 1 117,41 | 309,19 | 627,23 | 136,08 | 263,14 | 4 074,75 | -29 239,46 | 6 582,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 37,09 | -0,25 | -18,66 | -68,21 | -60,83 | 139,25 | 0,00 | 52,14 | -30,91 | 4,37 | 18,12 | -17,37 | 21,84 | -29,41 | 8,29 | 46,81 | 7,52 | -0,87 | |
| % от денежного потока | 822,17 | 267,66 | 180,76 | 275,52 | -66,49 | -24,36 | -56,10 | -60,20 | -165,86 | -89,37 | -240,19 | -1 955,72 | -528,08 | -1 136,06 | -353,64 | -599,94 | -8 714,56 | 77 850,07 | -17 372,07 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 321,10 | 47,70 | -46,64 | -231,73 | 6,88 | 3,91 | -6,81 | -44,78 | 28,21 | -61,16 | -85,49 | 206,01 | -43,36 | 126,78 | -36,17 | -89,89 | -112,04 | -544,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
