Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерческая группа Chedraui, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 745 | 12 318 | 10 675 | 11 014 | 11 047 | 16 103 | 13 574 | 17 083 | 18 012 | 18 536 | 19 904 | 18 944 | 18 341 | 17 974 | 19 022 | 19 426 | 17 172 | 18 207 | 16 595 | 16 838 |
| Изменять (%) | 14,63 | -13,34 | 3,18 | 0,30 | 45,76 | -15,71 | 25,85 | 5,44 | 2,90 | 7,39 | -4,83 | -3,18 | -2,00 | 5,83 | 2,12 | -11,60 | 6,02 | -8,85 | 1,47 | |
| % от денежного потока | 769,08 | 276,14 | 3 260,29 | -26 297,32 | 415,40 | 440,39 | 1 593,60 | 2 717,24 | 2 177,33 | 752,16 | 629,16 | 898,61 | 1 325,86 | 843,64 | 680,63 | 915,37 | 724,52 | -47 305,39 | 3 832,44 | 2 505,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 140 | -2 536 | -2 573 | -2 477 | -15 238 | -15 622 | -15 871 | -16 199 | -4 463 | -6 481 | -6 886 | -7 579 | -7 860 | -6 600 | -6 726 | -8 276 | -8 370 | -10 165 | -9 960 | -8 842 |
| Изменять (%) | 18,52 | 1,44 | -3,70 | 515,06 | 2,52 | 1,60 | 2,06 | -72,45 | 45,22 | 6,25 | 10,07 | 3,70 | -16,03 | 1,90 | 23,05 | 1,13 | 21,45 | -2,02 | -11,23 | |
| % от денежного потока | -153,15 | -56,85 | -785,72 | 5 915,07 | -572,97 | -427,22 | -1 863,34 | -2 576,62 | -539,47 | -262,99 | -217,65 | -359,53 | -568,20 | -309,81 | -240,66 | -389,99 | -353,14 | 26 411,17 | -2 300,14 | -1 315,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 042 | -5 274 | -8 032 | -8 603 | 6 813 | 3 528 | 3 407 | 574 | -12 144 | -9 511 | -9 615 | -9 508 | -9 123 | -9 037 | -9 344 | -8 558 | -6 069 | -8 636 | -6 773 | -8 206 |
| Изменять (%) | -25,11 | 52,29 | 7,12 | -179,20 | -48,22 | -3,43 | -83,14 | -2 214,13 | -21,68 | 1,09 | -1,11 | -4,05 | -0,94 | 3,39 | -8,41 | -29,09 | 42,30 | -21,57 | 21,16 | |
| % от денежного потока | -504,05 | -118,23 | -2 452,99 | 20 540,98 | 256,20 | 96,48 | 399,98 | 91,37 | -1 467,90 | -385,96 | -303,93 | -451,03 | -659,53 | -424,19 | -334,32 | -403,27 | -256,05 | 22 437,53 | -1 564,15 | -1 221,12 |
| Денежный поток | 1 397 | 4 461 | 327 | -42 | 2 659 | 3 657 | 852 | 629 | 827 | 2 464 | 3 164 | 2 108 | 1 383 | 2 130 | 2 795 | 2 122 | 2 370 | -38 | 433 | 672 |
| Изменять (%) | 219,26 | -92,66 | -112,79 | -6 449,56 | 37,49 | -76,71 | -26,19 | 31,59 | 197,88 | 28,38 | -33,36 | -34,38 | 54,01 | 31,18 | -24,07 | 11,69 | -101,62 | -1 225,07 | 55,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
