Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCM Resources Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -2,05 | -20,31 | -25,49 | 31,13 | 23,74 | 29,96 | 23,05 | -0,18 | -0,18 | -12,81 | -14,69 | -2,39 | -2,45 | 13,90 | 12,21 | 7,08 | 6,61 | |
| % от денежного потока | 222,42 | 292,02 | -190,22 | -50,31 | -119,41 | -777,94 | -440,71 | -346,72 | -194,59 | -135,10 | -713,59 | 150,00 | 110,87 | 87,03 | -317,02 | -68,43 | -79,94 | -93,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -8,12 | 39,55 | 28,34 | 2,42 | 2,37 | -5,48 | -5,80 | 2,21 | 2,16 | 10,41 | 9,42 | -7,77 | -8,43 | -9,93 | -11,02 | 8,78 | 8,07 | |
| % от денежного потока | 134,33 | 165,43 | -188,70 | -85,96 | -159,36 | -858,82 | -353,85 | -213,11 | -122,47 | -87,02 | -582,04 | 156,94 | 109,60 | 80,76 | -232,63 | -39,82 | -47,26 | -56,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 3,86 | 63,91 | 38,99 | -11,43 | -12,91 | 18,16 | 15,37 | 12,42 | 11,05 | -28,48 | -39,83 | -23,12 | -30,08 | 199,68 | 66,63 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | -256,75 | -357,45 | 478,91 | 236,27 | 378,77 | 1 736,76 | 894,55 | 659,84 | 417,05 | 322,12 | 1 395,63 | -206,94 | -120,47 | -67,78 | 649,65 | 208,25 | 227,20 | 249,95 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -25,40 | -222,34 | 181,74 | -44,75 | -81,01 | 129,41 | 56,41 | 77,87 | 43,78 | -83,49 | -505,83 | 32,06 | 24,28 | -131,27 | 419,81 | -8,34 | -9,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
