Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Гекосс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 272 | 8 504 | 9 673 | 9 097 | 4 102 | 2 952 | 2 069 | 2 062 | 5 472 | 8 781 |
| Изменять (%) | -30,70 | 13,75 | -5,95 | -54,91 | -28,04 | -29,91 | -0,34 | 165,37 | 60,47 | |
| % от денежного потока | 330,51 | 177,43 | 156,95 | 278,28 | -101,03 | -53,49 | -34,80 | -56,77 | 1 428,72 | 455,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 554 | -2 432 | -2 237 | -2 610 | -4 871 | -4 750 | -5 347 | -4 799 | -2 697 | -3 279 |
| Изменять (%) | -31,57 | -8,02 | 16,67 | 86,63 | -2,48 | 12,57 | -10,25 | -43,80 | 21,58 | |
| % от денежного потока | -95,72 | -50,74 | -36,30 | -79,84 | 119,98 | 86,07 | 89,94 | 132,13 | -704,18 | -170,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 006 | -1 275 | -1 274 | -3 234 | -3 309 | -3 728 | -2 669 | -894 | -2 388 | -3 563 |
| Изменять (%) | -74,53 | -0,08 | 153,85 | 2,32 | 12,66 | -28,41 | -66,50 | 167,11 | 49,20 | |
| % от денежного потока | -134,82 | -26,60 | -20,67 | -98,93 | 81,50 | 67,55 | 44,89 | 24,61 | -623,50 | -184,99 |
| Денежный поток | 3 713 | 4 793 | 6 163 | 3 269 | -4 060 | -5 519 | -5 945 | -3 632 | 383 | 1 926 |
| Изменять (%) | 29,09 | 28,58 | -46,96 | -224,20 | 35,94 | 7,72 | -38,91 | -110,55 | 402,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
