Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCC, SAB де CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 311 | 335 | 336 | 347 | 342 | 348 | 348 | 351 | 357 | 374 | 364 | 311 | 317 | 271 | 320 | 333 | 334 | 402 | 343 | 391 |
| Изменять (%) | 7,47 | 0,52 | 3,25 | -1,63 | 1,75 | 0,10 | 0,94 | 1,55 | 4,91 | -2,68 | -14,65 | 2,01 | -14,63 | 18,17 | 4,12 | 0,27 | 20,29 | -14,70 | 14,16 | |
| % от денежного потока | 133,11 | 158,18 | 154,17 | 203,59 | 281,98 | 287,81 | 417,22 | 670,95 | 357,38 | 261,27 | 217,70 | 248,70 | 252,99 | 204,34 | 185,15 | 305,42 | 837,47 | -313,56 | -320,20 | -744,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -35 | -33 | -39 | -43 | -43 | -60 | -72 | -83 | -72 | -94 | -94 | -96 | -103 | -107 | -142 | -203 | -392 | -423 | -450 |
| Изменять (%) | -14,54 | -5,57 | 18,74 | 8,99 | 0,91 | 39,82 | 19,60 | 14,72 | -13,17 | 30,22 | 1,00 | 1,42 | 7,35 | 4,12 | 32,31 | 42,97 | 93,61 | 7,88 | 6,34 | |
| % от денежного потока | -17,48 | -16,52 | -15,13 | -22,98 | -35,26 | -35,69 | -72,27 | -137,71 | -82,86 | -50,14 | -55,90 | -75,56 | -76,42 | -77,62 | -61,97 | -129,90 | -507,89 | 306,07 | 395,29 | 856,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -83 | -93 | -147 | -182 | -144 | -173 | -192 | -140 | -128 | -84 | -86 | -82 | -71 | -64 | -63 | -61 | -63 | 34 | 36 |
| Изменять (%) | 192,59 | 11,70 | 58,07 | 23,91 | -20,68 | 20,10 | 10,78 | -27,06 | -8,72 | -34,40 | 3,00 | -4,55 | -13,75 | -10,32 | -1,91 | -2,70 | 3,15 | -153,65 | 7,28 | |
| % от денежного потока | -12,15 | -39,31 | -42,57 | -86,07 | -150,16 | -119,48 | -207,80 | -366,77 | -140,32 | -89,25 | -50,12 | -69,10 | -65,78 | -53,67 | -36,91 | -57,36 | -152,63 | 49,00 | -31,47 | -68,80 |
| Денежный поток | 234 | 212 | 218 | 171 | 121 | 121 | 83 | 52 | 100 | 143 | 167 | 125 | 125 | 132 | 173 | 109 | 40 | -128 | -107 | -53 |
| Изменять (%) | -9,56 | 3,13 | -21,81 | -28,98 | -0,31 | -30,95 | -37,23 | 90,65 | 43,50 | 16,80 | -25,29 | 0,28 | 5,69 | 30,41 | -36,88 | -63,43 | -421,27 | -16,47 | -50,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
