Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энерджи Транзишн Минералс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -22,14 | 14,45 | 12,63 | 35,49 | 26,19 | 27,48 | 21,56 | -0,41 | -0,41 | -6,41 | -6,85 | 29,95 | 23,05 | -6,28 | -6,70 | -19,14 | -23,67 | |
| % от денежного потока | -12,90 | -5,41 | -6,37 | -7,40 | -26,16 | 54,12 | 69,41 | 84,87 | 89,70 | 95,15 | 88,17 | 81,33 | 80,94 | 80,70 | 81,81 | 83,11 | 86,35 | 92,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 13,58 | 31,34 | 23,86 | -12,62 | -14,44 | -37,70 | -60,52 | -45,96 | -85,06 | 577,50 | 85,24 | 38,78 | 27,94 | -6,32 | -6,75 | -31,21 | -45,36 | |
| % от денежного потока | -14,60 | -8,92 | -12,07 | -15,41 | -35,15 | 49,29 | 30,89 | 12,27 | 7,04 | 1,12 | 7,51 | 13,78 | 14,65 | 15,18 | 15,39 | 15,62 | 13,81 | 10,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 66,63 | 0,59 | 0,58 | -49,68 | -98,71 | -91,39 | -1 061,11 | 7,80 | 7,24 | 16,75 | 14,35 | 17,79 | 15,10 | -36,88 | -58,42 | -109,47 | 1 155,56 | |
| % от денежного потока | 127,50 | 114,33 | 118,44 | 122,81 | 161,31 | -3,41 | -0,30 | 2,86 | 3,27 | 3,73 | 4,32 | 4,89 | 4,41 | 4,11 | 2,81 | 1,27 | -0,15 | -2,72 |
| Денежный поток | 15 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 85,83 | -2,91 | -2,99 | -61,69 | -161,01 | -0,60 | -0,60 | -5,76 | -6,12 | 0,99 | 0,98 | 30,57 | 23,41 | -7,54 | -8,16 | -22,17 | -28,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
