Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Грин Дот Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 209 | 186 | 167 | 158 | 167 | 202 | 235 | 272 | 278 | 263 | 218 | 158 | 98 | 86 | 90 | 69 | 81 | 101 | 138 |
| Изменять (%) | 13,62 | -11,21 | -10,02 | -5,72 | 6,01 | 20,94 | 16,35 | 15,68 | 2,14 | -5,44 | -16,98 | -27,50 | -38,30 | -11,64 | 4,95 | -23,18 | 17,16 | 24,01 | 37,14 | |
| % от денежного потока | 14,41 | 48,58 | 16,14 | -396,91 | -47,30 | -97,65 | -14,53 | -21,12 | -27,47 | -54,90 | -43,72 | -186,28 | -152,51 | -73,13 | 21,92 | 13,87 | 9,41 | 8,98 | 15,44 | 13,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -160 | -786 | -820 | -1 027 | -1 080 | -1 368 | -1 561 | -1 752 | -1 797 | -820 | -552 | -180 | 26 | 33 | 61 | 51 | 101 | 81 | 22 | 575 |
| Изменять (%) | 392,18 | 4,38 | 25,19 | 5,14 | 26,76 | 14,06 | 12,27 | 2,55 | -54,36 | -32,66 | -67,36 | -114,61 | 25,88 | 85,03 | -17,65 | 99,04 | -19,05 | -72,40 | 2 460,11 | |
| % от денежного потока | -12,50 | -182,52 | -71,30 | 2 438,67 | 324,10 | 800,00 | 112,29 | 157,46 | 181,53 | 162,16 | 91,95 | 154,04 | -25,42 | -24,87 | 15,61 | 7,75 | 13,62 | 8,99 | 3,44 | 57,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 253 | 1 007 | 1 785 | 818 | 589 | 1 030 | -31 | 404 | 535 | 37 | -311 | -155 | -288 | -264 | 246 | 511 | 568 | 743 | 530 | 282 |
| Изменять (%) | -19,63 | 77,21 | -54,19 | -27,97 | 74,97 | -103,03 | -1 395,74 | 32,32 | -93,14 | -947,02 | -50,23 | 86,12 | -8,34 | -192,99 | 108,07 | 11,22 | 30,80 | -28,62 | -46,90 | |
| % от денежного потока | 98,09 | 233,94 | 155,16 | -1 941,76 | -176,80 | -602,35 | 2,25 | -36,34 | -54,06 | -7,26 | 51,76 | 132,24 | 277,92 | 198,00 | 62,47 | 78,37 | 76,97 | 82,03 | 81,13 | 28,30 |
| Денежный поток | 1 278 | 431 | 1 150 | -42 | -333 | -171 | -1 390 | -1 113 | -990 | -506 | -601 | -117 | -104 | -133 | 393 | 652 | 738 | 906 | 654 | 995 |
| Изменять (%) | -66,30 | 167,19 | -103,66 | 691,10 | -48,64 | 712,60 | -19,94 | -11,05 | -48,90 | 18,75 | -80,52 | -11,44 | 28,66 | -394,74 | 65,83 | 13,26 | 22,73 | -27,82 | 52,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
