Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гентинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 032 | 1 061 | 368 | 1 720 | 2 011 | 3 013 | 4 552 | 5 566 | 6 941 | 7 308 | 7 335 | 7 493 | 7 077 | 7 520 | 8 059 | 8 086 | 7 838 | 7 123 | 6 345 | 6 271 |
| Изменять (%) | -47,79 | -65,36 | 367,98 | 16,91 | 49,84 | 51,09 | 22,27 | 24,71 | 5,29 | 0,37 | 2,16 | -5,56 | 6,27 | 7,17 | 0,33 | -3,06 | -9,12 | -10,93 | -1,16 | |
| % от денежного потока | -61,61 | -24,62 | -2,80 | -18,66 | -29,22 | -88,81 | -561,23 | -285,16 | 1 979,59 | -1 102,10 | 995,09 | 4 258,81 | 1 084,29 | 431,96 | 318,49 | 191,40 | -996,07 | -567,04 | -228,55 | -130,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 293 | -5 525 | -8 395 | -8 581 | -8 995 | -7 476 | -4 184 | -3 443 | -2 670 | -2 953 | -2 362 | -1 712 | -1 556 | -1 357 | -1 716 | -2 425 | -3 228 | -4 064 | -4 773 | -5 201 |
| Изменять (%) | 4,37 | 51,96 | 2,21 | 4,82 | -16,88 | -44,04 | -17,71 | -22,43 | 10,58 | -20,03 | -27,51 | -9,13 | -12,76 | 26,42 | 41,31 | 33,15 | 25,88 | 17,44 | 8,97 | |
| % от денежного потока | 160,51 | 128,24 | 64,01 | 93,10 | 130,71 | 220,39 | 515,81 | 176,39 | -761,67 | 445,35 | -320,38 | -973,01 | -238,37 | -77,96 | -67,80 | -57,39 | 410,25 | 323,51 | 171,93 | 108,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 259 | 861 | -4 597 | -1 885 | -5 | 474 | -1 412 | -4 689 | -5 113 | -5 959 | -5 306 | -6 976 | -5 740 | -5 605 | -5 074 | -1 694 | -3 488 | -3 245 | -2 985 | -4 470 |
| Изменять (%) | 232,42 | -633,88 | -58,99 | -99,72 | -9 126,85 | -397,99 | 231,95 | 9,04 | 16,56 | -10,96 | 31,47 | -17,72 | -2,34 | -9,48 | -66,61 | 105,87 | -6,96 | -8,03 | 49,76 | |
| % от денежного потока | -7,85 | -19,99 | 35,05 | 20,45 | 0,08 | -13,97 | 174,15 | 240,23 | -1 458,21 | 898,70 | -719,84 | -3 964,73 | -879,48 | -321,96 | -200,51 | -40,10 | 443,22 | 258,33 | 107,52 | 93,28 |
| Денежный поток | -3 298 | -4 308 | -13 116 | -9 217 | -6 882 | -3 392 | -811 | -1 952 | 351 | -663 | 737 | 176 | 653 | 1 741 | 2 531 | 4 225 | -787 | -1 256 | -2 776 | -4 792 |
| Изменять (%) | 30,63 | 204,45 | -29,72 | -25,34 | -50,70 | -76,09 | 140,64 | -117,96 | -289,13 | -211,16 | -76,13 | 270,94 | 166,76 | 45,35 | 66,95 | -118,63 | 59,63 | 120,99 | 72,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
