Отчет о движении денежных средств (TTM)
КалЭтос, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -36,36 | -20,88 | 27,78 | 69,02 | 81,67 | 27,43 | 29,86 | 0,32 | -12,58 | -19,88 | -26,18 | -61,65 | -81,18 | 402,86 | 31,25 | 110,82 | 76,39 | -7,80 | -10,10 | |
| % от денежного потока | 294,85 | 147,97 | -2 880,00 | -3 066,67 | -9,21 | -18,54 | -26,30 | -39,07 | 83,16 | 83,67 | 78,59 | 69,88 | 17,37 | 1,99 | 15,94 | 16,39 | 47,65 | 3 904,55 | 108,34 | 299,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | ||||
| Изменять (%) | 97,37 | 93,33 | -0,69 | -27,08 | 44,76 | 19,74 | 368,68 | 102,81 | 11,68 | 17,70 | -13,76 | -25,19 | -0,55 | -17,55 | ||||||
| % от денежного потока | -0,00 | -1,25 | -2,74 | -6,06 | 12,77 | 10,71 | 18,18 | 26,22 | 79,65 | 98,35 | 175,00 | 161,39 | 191,88 | 6 668,18 | 199,59 | 505,46 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Изменять (%) | -68,78 | 152,54 | 27,52 | 1 841,05 | -0,98 | -3,15 | -1,72 | -101,47 | -1,96 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 9,20 | 30,59 | 61,64 | -34,06 | 10,39 | |||
| % от денежного потока | -194,85 | -47,97 | 2 980,00 | 3 166,67 | 109,21 | 119,86 | 129,18 | 145,26 | 4,52 | 5,10 | 2,99 | 3,60 | 2,33 | -90,58 | -77,50 | -139,53 | -10 477,27 | -207,93 | -705,04 | |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 26,80 | -104,07 | 20,00 | 56 183,33 | -9,77 | -10,14 | -12,60 | -147,14 | -13,12 | -14,69 | -16,99 | 54,32 | 64,24 | -37,24 | 27,63 | -27,47 | -97,85 | 3 222,73 | -67,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
