Отчет о движении денежных средств (TTM)
Genflow Biosciences plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 85,53 | 32,37 | 24,46 | 1,87 | 2,43 | 2,37 | 7,88 | 7,31 | -19,76 | -24,21 | 3,84 | 3,19 | |
| % от денежного потока | -28,81 | -333,64 | -80,71 | -55,27 | -64,17 | -403,88 | 99,76 | 99,52 | 99,32 | 130,67 | 274,78 | 271,42 | 267,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -45,83 | -84,62 | -113,74 | 91,29 | 47,72 | -32,59 | -48,37 | -77,57 | -346,07 | -49,93 | |||
| % от денежного потока | 88,62 | 8,77 | 0,74 | -0,12 | -1,37 | 0,49 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | -0,37 | -0,17 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Изменять (%) | -56,49 | 170,31 | 63,00 | -7,10 | -50,00 | -99,99 | -50,00 | 100,00 | -0,52 | -0,53 | |||
| % от денежного потока | 128,81 | 349,86 | 172,82 | 155,02 | 164,13 | 504,24 | -0,01 | -0,00 | -32,53 | -180,53 | -170,82 | -162,02 | |
| Денежный поток | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -83,98 | 447,21 | 81,73 | -12,26 | -83,73 | -514,44 | 8,14 | 7,53 | -39,01 | -63,96 | 5,13 | 4,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
