Отчет о движении денежных средств (TTM)
Genus plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 72 | 70 | 68 | 55 | 43 | 39 | 34 | 34 | 34 | 42 | 50 | 48 | 45 | 37 | 30 | 40 | 49 | 58 | 67 |
| Изменять (%) | 8,94 | -3,06 | -3,16 | -18,00 | -21,95 | -10,30 | -11,48 | 0,29 | 0,29 | 23,04 | 18,73 | -5,75 | -6,11 | -16,59 | -19,89 | 32,72 | 24,65 | 18,15 | 15,36 | |
| % от денежного потока | 441,47 | 376,44 | 585,71 | 1 436,17 | 27 675,00 | -1 004,65 | -673,91 | -476,39 | -637,04 | -958,33 | -1 391,80 | -2 016,00 | -3 392,86 | -14 866,67 | 1 261,02 | 480,65 | 681,90 | 912,96 | 1 068,81 | 1 221,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -28 | -37 | -47 | -53 | -60 | -64 | -67 | -62 | -56 | -43 | -31 | -26 | -21 | -20 | -19 | -19 | -20 | -17 | -14 |
| Изменять (%) | 5,30 | 33,99 | 25,37 | 14,35 | 12,55 | 5,91 | 5,58 | -8,41 | -9,18 | -22,36 | -28,80 | -15,37 | -18,16 | -4,91 | -5,16 | 0,52 | 0,52 | -14,62 | -17,12 | |
| % от денежного потока | -176,59 | -145,55 | -313,03 | -993,62 | -26 700,00 | 1 397,67 | 1 106,96 | 933,33 | 1 139,81 | 1 552,78 | 1 422,95 | 1 236,00 | 1 867,86 | 7 133,33 | -689,83 | -311,29 | -334,48 | -361,11 | -305,50 | -250,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -24 | -19 | -14 | -1 | 13 | 17 | 22 | 19 | 16 | -1 | -18 | -19 | -20 | -12 | -3 | -12 | -22 | -34 | -47 |
| Изменять (%) | 1,70 | -20,29 | -25,46 | -95,07 | -1 928,57 | 35,55 | 26,22 | -13,24 | -15,26 | -106,52 | 1 633,33 | 6,32 | 5,94 | -43,17 | -75,97 | 339,29 | 77,24 | 56,88 | 36,26 | |
| % от денежного потока | -157,19 | -125,13 | -160,08 | -302,13 | -350,00 | -297,67 | -301,74 | -304,17 | -351,85 | -447,22 | 34,43 | 728,00 | 1 382,14 | 6 833,33 | -394,92 | -45,16 | -212,07 | -403,70 | -627,52 | -847,27 |
| Денежный поток | 15 | 19 | 12 | 5 | 0 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 27,76 | -37,70 | -60,50 | -95,74 | -2 250,00 | 33,72 | 25,22 | -25,00 | -33,33 | -15,28 | -18,03 | -44,00 | -78,57 | -1 083,33 | 110,17 | -6,45 | -6,90 | 0,93 | 0,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
