Отчет о движении денежных средств (TTM)
Getaround, Inc. — Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -150 | -81 | -79 | -83 | -91 | -133 | -134 | -125 | -113 | -56 | -46 | -52 | -57 |
| Изменять (%) | -45,95 | -1,92 | 4,49 | 9,46 | 45,77 | 0,91 | -6,90 | -9,01 | -50,46 | -18,61 | 13,90 | 9,54 | |
| % от денежного потока | -5 247,92 | -3 705,81 | 1 183,02 | 1 367,40 | 547,34 | -9 280,74 | -234 615,79 | 443,37 | 2 242,40 | 107,37 | 228,41 | -1 999,54 | -1 132,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -13 | -14 | -13 | -12 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -362,26 | 101,92 | -4,58 | 5,04 | 51,77 | 15,07 | 232,11 | 5,75 | -4,58 | -5,82 | -73,02 | -36,39 | |
| % от денежного потока | 14,56 | -49,89 | 32,79 | 34,61 | 13,29 | -234,66 | -6 764,91 | 45,60 | 268,05 | 24,72 | 60,85 | -126,21 | -41,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 151 | 86 | 76 | 82 | 79 | 138 | 138 | 108 | 120 | 17 | 38 | 58 | 64 |
| Изменять (%) | -42,89 | -11,26 | 7,56 | -3,11 | 73,80 | -0,22 | -21,76 | 11,49 | -86,21 | 129,88 | 52,94 | 9,30 | |
| % от денежного потока | 5 268,64 | 3 930,73 | -1 135,35 | -1 350,81 | -478,59 | 9 674,93 | 241 854,39 | -384,11 | -2 380,54 | -31,73 | -190,66 | 2 241,24 | 1 266,65 |
| Денежный поток | 3 | 2 | -7 | -6 | -17 | 1 | 0 | -28 | -5 | -52 | -20 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -23,45 | -407,22 | -9,60 | 173,46 | -108,60 | -96,01 | -49 366,67 | -82,01 | 934,64 | -61,74 | -113,01 | 93,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
