Отчет о движении денежных средств (TTM)
Greenfire Resources Ltd. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 32 | 165 | 111 | 86 | 78 | 87 | 108 | 170 | 110 | 145 | 162 | 95 |
| Изменять (%) | ∞ | 415,01 | -32,55 | -22,91 | -8,51 | 10,44 | 24,91 | 56,91 | -35,22 | 31,55 | 12,18 | -41,58 | |
| % от денежного потока | 52,55 | -645,84 | -248,47 | -234,71 | -231,53 | 116,70 | 159,38 | 137,80 | -388,73 | -343,29 | -901,07 | -105,25 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -337 | -64 | -61 | -58 | -48 | -12 | -41 | -48 | -52 | -94 | -85 | -87 | |
| Изменять (%) | -81,06 | -4,74 | -4,07 | -17,26 | -74,89 | 240,93 | 16,55 | 7,16 | 83,20 | -10,45 | 2,44 | ||
| % от денежного потока | -552,87 | 249,93 | 135,80 | 159,63 | 142,42 | -16,32 | -60,83 | -39,07 | 182,30 | 224,21 | 469,76 | 96,22 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 366 | -124 | -93 | -63 | -63 | 0 | -0 | -0 | -89 | -95 | -97 | -97 | |
| Изменять (%) | -133,82 | -24,55 | -32,51 | -0,10 | -100,00 | -2 250,00 | 100,00 | 103 080,23 | 7,54 | 1,98 | 0,07 | ||
| % от денежного потока | 600,64 | 484,74 | 208,61 | 172,52 | 185,82 | 0,00 | -0,06 | -0,07 | 313,92 | 226,63 | 540,74 | 108,20 | |
| Денежный поток | 61 | -26 | -45 | -36 | -34 | 74 | 68 | 123 | -28 | -42 | -18 | -90 | |
| Изменять (%) | -141,90 | 75,33 | -18,39 | -7,25 | -319,12 | -8,54 | 81,47 | -122,96 | 48,96 | -57,26 | 400,09 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
