Отчет о движении денежных средств (TTM)
Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 653 | 6 408 | 6 815 | 7 199 | 7 290 | 12 517 | 13 268 | 16 576 | 17 248 | 11 150 | 10 794 | 10 153 | 9 250 | 11 139 | 10 006 | 8 725 | 12 208 | 11 381 | 11 451 | 10 530 |
| Изменять (%) | 75,41 | 6,36 | 5,63 | 1,26 | 71,70 | 6,00 | 24,92 | 4,06 | -35,35 | -3,20 | -5,93 | -8,90 | 20,42 | -10,17 | -12,80 | 39,92 | -6,77 | 0,61 | -8,04 | |
| % от денежного потока | 194,34 | 324,36 | 1 599,80 | -693,97 | -3 737,44 | -2 741,63 | 2 031,02 | 602,63 | 780,59 | -661,82 | -466,60 | -315,25 | -282,77 | 2 102,51 | 861,69 | 373,91 | 236,61 | 238,99 | 418,46 | 291,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 673 | -2 229 | -2 151 | -2 470 | -2 953 | -2 996 | -3 140 | -3 518 | -3 826 | -4 460 | -4 917 | -5 154 | -5 533 | -5 773 | -4 337 | -4 382 | -4 584 | -5 034 | -7 777 | -8 444 |
| Изменять (%) | 33,23 | -3,50 | 14,81 | 19,56 | 1,47 | 4,81 | 12,03 | 8,74 | 16,57 | 10,26 | 4,82 | 7,34 | 4,34 | -24,87 | 1,04 | 4,60 | 9,83 | 54,48 | 8,57 | |
| % от денежного потока | -89,01 | -112,83 | -504,94 | 238,05 | 1 513,75 | 656,25 | -480,70 | -127,91 | -173,14 | 264,70 | 212,56 | 160,03 | 169,13 | -1 089,66 | -373,48 | -187,80 | -88,84 | -105,72 | -284,21 | -233,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -588 | -2 494 | -4 279 | -5 453 | -4 328 | -9 983 | -8 707 | -10 337 | -11 371 | -8 256 | -8 661 | -8 018 | -6 621 | -4 125 | -3 922 | -1 891 | -2 197 | -2 687 | -1 577 | 1 510 |
| Изменять (%) | 323,92 | 71,59 | 27,44 | -20,64 | 130,68 | -12,78 | 18,72 | 10,00 | -27,39 | 4,90 | -7,42 | -17,43 | -37,69 | -4,93 | -51,79 | 16,20 | 22,30 | -41,32 | -195,76 | |
| % от денежного потока | -31,30 | -126,23 | -1 004,41 | 525,63 | 2 218,68 | 2 186,54 | -1 332,81 | -375,81 | -514,61 | 490,05 | 374,41 | 248,96 | 202,41 | -778,70 | -337,75 | -81,04 | -42,59 | -56,43 | -57,62 | 41,81 |
| Денежный поток | 1 880 | 1 976 | 426 | -1 037 | -195 | -457 | 653 | 2 751 | 2 210 | -1 685 | -2 313 | -3 221 | -3 271 | 530 | 1 161 | 2 333 | 5 160 | 4 762 | 2 736 | 3 611 |
| Изменять (%) | 5,10 | -78,44 | -343,52 | -81,20 | 134,07 | -243,09 | 321,03 | -19,67 | -176,25 | 37,30 | 39,23 | 1,57 | -116,20 | 119,19 | 100,94 | 121,12 | -7,70 | -42,54 | 31,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
