Отчет о движении денежных средств (TTM)
Голконда Голд Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 14 | 15 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | 40,69 | 5,87 | -15,46 | -8,01 | -37,81 | -4,55 | -10,10 | -70,65 | -36,01 | -145,61 | 216,44 | -31,29 | -98,35 | -24 660,08 | -15,13 | 9,33 | 6,20 | -41,43 | 148,10 | |
| % от денежного потока | 467,40 | 501,00 | 812,68 | -1 494,89 | -437,28 | -177,29 | -291,53 | -258,60 | -75,35 | -353,18 | 831,63 | 1 124,99 | 567,57 | 3,57 | 149,88 | 567,39 | 1 172,73 | 2 042,49 | -91,90 | 5 037,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | -8 | -16 | -16 | -15 | -14 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 44,96 | 16,18 | 91,89 | -0,76 | -4,77 | -11,14 | -60,39 | -38,63 | -52,84 | -28,11 | -10,03 | -6,43 | 22,52 | 62,24 | 51,77 | 4,27 | 7,24 | 3,54 | 9,31 | |
| % от денежного потока | -236,95 | -261,69 | -465,83 | 1 944,98 | 613,76 | 381,01 | 583,27 | 227,94 | 138,86 | 479,69 | 1 780,41 | 684,76 | 470,47 | 219,40 | -60,89 | -412,21 | -812,61 | -1 429,15 | 113,67 | -2 744,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -5 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 40,78 | 17,14 | -163,44 | -30,75 | 112,49 | 5,72 | -162,61 | -78,13 | -141,38 | 619,07 | 35,48 | -25,40 | -64,55 | -47,63 | -213,34 | 147,49 | 19,42 | 99,26 | 26,98 | |
| % от денежного потока | -129,57 | -138,96 | -249,39 | -344,26 | -75,80 | -105,01 | -191,26 | 118,16 | 25,65 | -77,75 | -2 886,31 | -1 671,59 | -915,62 | -123,53 | 11,07 | -55,95 | -261,77 | -512,69 | 78,48 | -2 201,48 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 2 | -1 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 31,26 | -34,73 | -145,96 | 214,50 | 53,40 | -41,96 | 1,35 | 0,74 | -86,35 | -80,63 | 133,93 | 36,19 | 162,74 | -684,58 | -77,58 | -47,11 | -39,03 | -1 401,78 | -104,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
