Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гардиан Здоровье, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -75 | -104 | -107 | -146 | -191 | -209 | -221 | -271 | -296 | -309 | -355 | -337 | -337 | -325 | -281 | -281 | -254 | -240 | -272 | -239 |
| Изменять (%) | 38,48 | 2,90 | 36,68 | 30,85 | 9,29 | 5,90 | 22,29 | 9,24 | 4,65 | 14,81 | -5,04 | -0,11 | -3,57 | -13,59 | -0,00 | -9,52 | -5,59 | 13,51 | -12,38 | |
| % от денежного потока | 1 768,70 | -15,07 | -14,91 | -18,88 | -27,73 | 61,35 | 74,82 | 37,41 | 43,87 | 88,33 | 101,52 | -604,22 | -112,80 | -32,77 | -31,01 | -36,75 | -109,99 | 47,60 | 83,67 | 79,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -296 | -617 | -514 | -61 | -94 | -63 | -76 | -276 | -188 | 150 | 196 | 28 | 247 | 840 | 711 | 947 | 392 | -261 | 13 | 8 |
| Изменять (%) | 108,44 | -16,70 | -88,05 | 53,31 | -32,92 | 20,68 | 262,35 | -32,11 | -179,90 | 30,98 | -85,73 | 783,72 | 239,60 | -15,37 | 33,20 | -58,65 | -166,73 | -105,16 | -41,30 | |
| % от денежного потока | 6 977,21 | -89,47 | -71,66 | -7,93 | -13,65 | 18,54 | 25,76 | 38,17 | 27,82 | -42,76 | -56,07 | 50,14 | 82,82 | 84,72 | 78,53 | 123,96 | 169,53 | 51,85 | -4,15 | -2,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 367 | 1 410 | 1 339 | 982 | 976 | -67 | 3 | -174 | -188 | -189 | -190 | 366 | 389 | 477 | 477 | 99 | 93 | -1 | -67 | -71 |
| Изменять (%) | 284,64 | -5,06 | -26,62 | -0,65 | -106,85 | -104,66 | -5 678,41 | 7,91 | 0,78 | 0,45 | -292,70 | 6,32 | 22,68 | -0,05 | -79,21 | -6,75 | -101,08 | 6 604,02 | 6,40 | |
| % от денежного потока | -8 641,53 | 204,47 | 186,66 | 126,90 | 141,52 | 19,61 | -1,05 | 24,03 | 27,84 | 53,97 | 54,27 | 655,51 | 130,25 | 48,14 | 52,69 | 12,98 | 40,05 | 0,20 | 20,52 | 23,70 |
| Денежный поток | -4 | 690 | 717 | 774 | 690 | -341 | -296 | -724 | -674 | -350 | -350 | 56 | 299 | 992 | 906 | 764 | 231 | -504 | -325 | -300 |
| Изменять (%) | -16 356,16 | 3,99 | 7,94 | -10,91 | -149,39 | -13,16 | 144,58 | -6,84 | -48,03 | -0,11 | -115,95 | 435,06 | 231,96 | -8,69 | -15,62 | -69,77 | -318,15 | -35,43 | -7,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
