Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая компания Грэма Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 334 | 211 | 222 | 162 | 167 | 202 | 223 | 229 | 209 | 236 | 214 | 198 | 234 | 260 | 238 | 251 | 348 | 407 | 452 | 495 |
| Изменять (%) | -36,88 | 5,50 | -27,04 | 3,01 | 21,18 | 10,32 | 2,54 | -8,81 | 12,83 | -9,37 | -7,07 | 18,16 | 10,84 | -8,37 | 5,30 | 38,80 | 16,94 | 11,04 | 9,46 | |
| % от денежного потока | 216,95 | 100,79 | 129,99 | -105,61 | -102,91 | -76,62 | -104,39 | 1 126,30 | 952,69 | 745,84 | -5 383,84 | 3 044,88 | 787,24 | 2 267,87 | 981,54 | 711,63 | 426,57 | 424,11 | 1 616,65 | 1 185,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | 199 | 127 | -138 | -234 | -495 | -412 | -202 | -246 | -184 | -206 | -189 | -132 | -153 | -172 | -172 | -69 | -62 | -60 | -52 |
| Изменять (%) | -1 024,60 | -36,54 | -208,91 | 69,69 | 111,56 | -16,74 | -50,94 | 21,67 | -25,12 | 11,67 | -7,99 | -30,28 | 16,02 | 12,43 | -0,11 | -59,70 | -9,96 | -3,81 | -13,50 | |
| % от денежного потока | -14,02 | 95,39 | 74,00 | 89,74 | 144,04 | 187,21 | 192,50 | -993,77 | -1 121,51 | -582,69 | 5 182,63 | -2 901,98 | -442,71 | -1 334,98 | -708,89 | -487,55 | -84,85 | -64,95 | -214,48 | -124,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -161 | -204 | -187 | -185 | -98 | 31 | -23 | 1 | 71 | -18 | -12 | -6 | -80 | -100 | -41 | -43 | -206 | -241 | -364 | -408 |
| Изменять (%) | 27,04 | -8,12 | -1,22 | -46,88 | -131,55 | -174,79 | -102,72 | 11 131,06 | -125,55 | -36,23 | -44,44 | 1 141,08 | 25,38 | -59,43 | 6,69 | 377,71 | 16,72 | 51,15 | 12,08 | |
| % от денежного потока | -104,37 | -97,60 | -109,63 | 120,59 | 60,59 | -11,74 | 10,85 | 3,10 | 323,32 | -57,32 | 291,15 | -98,45 | -267,36 | -871,24 | -166,96 | -122,65 | -253,04 | -251,11 | -1 302,88 | -978,17 |
| Денежный поток | 154 | 209 | 171 | -154 | -162 | -264 | -214 | 20 | 22 | 32 | -4 | 7 | 30 | 11 | 24 | 35 | 82 | 96 | 28 | 42 |
| Изменять (%) | 35,86 | -18,20 | -189,80 | 5,72 | 62,77 | -19,03 | -109,50 | 7,81 | 44,12 | -112,56 | -264,32 | 357,00 | -61,53 | 111,72 | 45,23 | 131,55 | 17,62 | -70,87 | 49,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
